17 ноября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.11.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 4528.26 | 02.10.2015 | |
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| Москва-32064-об | RU32064MOS0 | 13.10.2009 | 16.11.2015 | погашение купона | 60.49 | 09.11.2015 |
| Москва-32064-об | RU32064MOS0 | 13.10.2009 | 16.11.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 09.11.2015 |
| АИЖК-10 (обл.) | 4-10-00739-A | 15.11.2007 | 15.11.2018 | погашение купона | 10.15 | 05.11.2015 |
| АИЖК (обл.14) | 4-14-00739-A | 21.04.2009 | 15.05.2023 | погашение купона | 54.19 | 05.11.2015 |
| АИЖК-21-об | 4-21-00739-A | 28.04.2011 | 15.02.2020 | погашение купона | 13.31 | 05.11.2015 |
| CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 | XS0924078453 | 13.11.2018 | Interest Payment | 8700 | 12.11.2015 | |
| Банк ВТБ-22-боб | 4B022201000B | 13.07.2012 | 16.02.2016 | погашение купона | 19.7 | 16.11.2015 |
| УРАЛСИБ, ЛК обб11 | 4B02-11-36314-R | 13.12.2012 | 15.11.2016 | погашение купона | 11.95 | 16.11.2015 |
| УРАЛСИБ, ЛК обб11 | 4B02-11-36314-R | 13.12.2012 | 15.11.2016 | частичное погашение номинала | 83.3 | 16.11.2015 |
| POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD_ORDSHR | JE00B5WLXH36 | 18.07.2012 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 266512356 | 13.11.2015 | |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | Cash Dividend | 2584 | 30.10.2015 | ||