19 ноября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.11.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 4528.26 | 02.10.2015 | |
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| РЖД-11(обл.) | 4-11-65045-D | 17.06.2008 | 18.11.2015 | погашение купона | 38.89 | 09.11.2015 |
| РЖД-11(обл.) | 4-11-65045-D | 17.06.2008 | 18.11.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 09.11.2015 |
| Обл.Адм.Санкт-Петербурга,25038 | RU25038GSP0 | 16.11.2010 | 19.11.2015 | погашение купона | 38.7 | 16.11.2015 |
| Обл.Адм.Санкт-Петербурга,25038 | RU25038GSP0 | 16.11.2010 | 19.11.2015 | полное погашение номинала | 1000 | 16.11.2015 |
| Sistema International Funding 6.95 17/05 | XS0783242877 | 10.05.2012 | 17.05.2019 | Interest Payment | 62723.75 | 16.11.2015 |
| Sistema International Funding 6.95 17/05 | XS0783242877 | 10.05.2012 | 17.05.2019 | Interest Payment | 21371.25 | 16.11.2015 |
| GPB EUROBOND FINANC 5.62500 17/05/17 | XS0783291221 | 17.05.2017 | Interest Payment | 7031.25 | 16.11.2015 | |
| NEWCREST FINANCE PT REGS 15/11/41 | USQ66511AB43 | 08.11.2010 | 15.11.1941 | Interest Payment | 3507.5 | 13.11.2015 |
| Тульская обл. оба03 | RU34003TUL0 | 12.11.2013 | 18.05.2017 | погашение купона | 12.93 | 18.11.2015 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 7.01 | 18.11.2015 |
| РСХБ (обл.09) | 40903349B | 16.10.2009 | 14.11.2019 | погашение купона | 64.82 | 13.11.2015 |
| РСХБ (обл.08) | 40803349B | 16.10.2009 | 14.11.2019 | погашение купона | 64.82 | 13.11.2015 |
| РСХБ (обл.09) | 40903349B | 16.10.2009 | 14.11.2019 | погашение купона | 64.82 | 13.11.2015 |