24 ноября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.11.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | погашение купона | 33.99 | 16.11.2015 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 31.01.2016 | Interest Payment | 17296.88 | 05.11.2015 | |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 31.01.2016 | Interest Payment | 5765.63 | 05.11.2015 | |
| ОАО «Акрон» (обл.) выпуск 5 | 4-06-00207-A | 05.05.2011 | 18.05.2021 | погашение купона | 67.81 | 18.11.2015 |
| АИЖК-2-боб | 4B02-02-00739-A | 07.06.2013 | 23.05.2017 | погашение купона | 24.06 | 23.11.2015 |
| ТКС Банк-12-боб | 4B021202673B | 19.10.2012 | 24.05.2016 | погашение купона | 62.33 | 23.11.2015 |
| РСГ-Финанс-1-боб | 4B02-01-36399-R | 22.10.2013 | 22.11.2016 | погашение купона | 63.58 | 23.11.2015 |
| РЖД-30-об | 4-30-65045-D | 03.05.2012 | 07.11.2028 | погашение купона | 38.39 | 23.11.2015 |
| EURASIA DRILLING COMPANY/REGS | US29843U2024 | 03.10.2007 | 26.09.2012 | Other Event | 8526070.25 | 20.11.2015 |