25 ноября 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.11.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.11.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | 4528.26 | 02.10.2015 | |
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| EURASIA DRILLING COMPANY/REGS | US29843U2024 | 03.10.2007 | 26.09.2012 | Other Event | 8526070.25 | 20.11.2015 |
| СМП Банк обл.01 | 40103368B | 05.08.2011 | 23.05.2017 | погашение купона | 59.84 | 13.11.2015 |
| VEB FINANCE LIMITED 1.95000 21/04/24 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 35652 | 20.11.2015 |
| SB CAPITAL SA 5.25000 23/05/23 | XS0935311240 | 23.05.2023 | Interest Payment | 35043.75 | 06.11.2015 | |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2025 | Interest Payment | 28186 | 20.11.2015 | |
| VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/04/19 | XS0993162170 | 06.11.2013 | 21.11.2018 | Interest Payment | 25555.2 | 20.11.2015 |
| VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 | US91911TAH68 | 17.11.2006 | 21.11.2036 | Interest Payment | 21690.63 | 20.11.2015 |
| VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/04/19 | XS0993162170 | 06.11.2013 | 21.11.2018 | Interest Payment | 10560 | 20.11.2015 |
| VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 | US91911TAH68 | 17.11.2006 | 21.11.2036 | Interest Payment | 1718.75 | 20.11.2015 |
| EURASIA DRILLING COMPANY/REGS | US29843U2024 | 03.10.2007 | 26.09.2012 | Interest Payment | 70500 | 20.11.2015 |
| VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/04/19 | XS0993162170 | 06.11.2013 | 21.11.2018 | Interest Payment | 84480 | 20.11.2015 |
| Удмуртская Респ-34004-обл | RU34004UDM0 | 15.11.2010 | 25.11.2015 | погашение купона | 21.42 | 16.11.2015 |
| Удмуртская Респ-34004-обл | RU34004UDM0 | 15.11.2010 | 25.11.2015 | частичное погашение номинала | 500 | 16.11.2015 |
| ХКФБанк-2-боб | 4B020200316B | 20.12.2010 | 24.02.2016 | погашение купона | 23.44 | 16.11.2015 |
| Волгоград-34006-об | RU34006VGG1 | 14.08.2012 | 23.08.2017 | погашение купона | 9.44 | 24.11.2015 |
| Центр-инвест-10-боб | 4B021002225B | 22.05.2013 | 22.05.2019 | погашение купона | 76.04 | 24.11.2015 |
| ОФЗ ПРК009 | 29009RMFS | 31.12.2014 | 05.05.2032 | погашение купона | 81.78 | 24.11.2015 |