2 декабря 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.12.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2025 | Interest Payment | 28186 | 20.11.2015 | |
| NIPPON STEEL AND SUMITOMO META | JP3381000003 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 180000 | 30.09.2015 | |
| VTB CAPITAL SA 6.8750 29/05/18 | XS0365923977 | 29.05.2018 | Interest Payment | 382593.75 | 13.11.2015 | |
| RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 | XS0938341780 | 31.05.2016 | Interest Payment | 158875 | 27.11.2015 | |
| RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 | XS0938341780 | 31.05.2016 | Interest Payment | 44950 | 27.11.2015 | |
| Админ.Краснояр.вып.34005 | RU34005KNA0 | 21.11.2011 | 29.11.2016 | погашение купона | 4.36 | 20.11.2015 |
| PHILLIPS 66_ORD SHR | US7185461040 | 07.05.2012 | Cash Dividend | 482.16 | 13.11.2015 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | 1480 | 19.10.2015 | |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 2880 | 06.11.2015 | |
| WELLS FARGO AND CO — ORD SHS | US9497461015 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 3375 | 06.11.2015 | |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 7.37 | 01.12.2015 |
| ОФЗ ПК214 | 26214RMFS | 03.06.2013 | 27.05.2020 | погашение купона | 31.91 | 01.12.2015 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 16.21 | 01.12.2015 |
| Омск-34001-об | RU34001OMK1 | 18.11.2014 | 03.12.2017 | погашение купона | 32.56 | 01.12.2015 |
| Омск-34001-об | RU34001OMK1 | 18.11.2014 | 03.12.2017 | частичное погашение номинала | 300 | 01.12.2015 |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл.БО-02 | 4B020202110B | 19.08.2014 | 06.09.2017 | погашение купона | 35.29 | 01.12.2015 |
| ОВК Финанс о.к. 1 в. | 4-01-36430-R | 26.11.2013 | 30.11.2016 | погашение купона | 136.43 | 01.12.2015 |
| Бинбанк-14-боб | 4B021402562B | 25.12.2013 | 26.05.2021 | погашение купона | 72.3 | 01.12.2015 |
| Инг Банк (Евразия)-5-боб | 4B020502495B | 28.10.2014 | 27.05.2020 | погашение купона | 29.92 | 01.12.2015 |
| Газпром нефть-12-об | 4-12-00146-A | 28.12.2011 | 23.11.2022 | погашение купона | 42.38 | 26.11.2015 |