3 декабря 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.12.2015 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NIPPON STEEL AND SUMITOMO META | JP3381000003 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 180000 | 30.09.2015 | |
| RENAISSANCE CONS FU 1.00000 31/05/16 | XS0938341780 | 31.05.2016 | Interest Payment | 158875 | 27.11.2015 | |
| RSHB CAPITAL SA 7.75000 05/18 | XS0366630902 | 29.05.2018 | Interest Payment | 129618.75 | 13.11.2015 | |
| Uranium One Inc обл.01 | RU000A0JRTS1 | 10.11.2011 | 24.11.2021 | погашение купона | 48.62 | 26.11.2015 |
| Банк Зенит-10-об | 41003255B | 15.05.2012 | 30.05.2018 | погашение купона | 66.07 | 01.12.2015 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | погашение купона | 5.6 | 23.11.2015 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | частичное погашение номинала | 100 | 23.11.2015 |
| Москва об67 | RU25067MOS0 | 17.05.2013 | 01.06.2016 | погашение купона | 34.9 | 01.12.2015 |
| ARCELORMITTAL SA 10.6000 01/06/19 | US03938LAM63 | 15.05.2009 | 01.06.2019 | Interest Payment | 21200 | 30.11.2015 |
| RUSSIAN STANDARD FI 9.75000 | XS0275728557 | 01.12.2016 | Interest Payment | 27597.65 | 13.11.2015 | |
| СПетербург-25039-об | RU25039GSP0 | 19.11.2012 | 01.06.2017 | погашение купона | 39.6 | 02.12.2015 |
| Республика Коми, обл.35008 | RU35008KOM0 | 17.11.2005 | 03.12.2015 | погашение купона | 6.86 | 26.11.2015 |
| Республика Коми, обл.35008 | RU35008KOM0 | 17.11.2005 | 03.12.2015 | частичное погашение номинала | 500 | 26.11.2015 |
| ОАО «Мечел» (обл.17) | 4-17-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 24.11.2015 |
| ОАО «Мечел» (обл.18) | 4-18-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 24.11.2015 |
| Коми Респ-35011-об | RU35011KOM0 | 28.05.2014 | 27.11.2019 | погашение купона | 28.42 | 02.12.2015 |
| ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.05) | 4-05-36383-R | 05.05.2011 | 27.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 27.11.2015 |
| ООО ИКС 5 Финанс (обл.4) | 4-04-36241-R | 11.09.2008 | 02.06.2016 | погашение купона | 52.36 | 27.11.2015 |
| ООО «РМК-ФИНАНС» (обл.04) | 4-04-36219-R | 10.06.2010 | 02.06.2016 | погашение купона | 72.3 | 27.11.2015 |