29 декабря 2015
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.12.2015г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.12.2015 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Фольксваген Банк РУС-7-об | 40703500B | 15.08.2013 | 29.06.2019 | погашение купона | 46.88 | 25.12.2015 |
| КредитЕвропа-18-боб | 4B021803311B | 28.11.2013 | 26.06.2017 | погашение купона | 56.84 | 25.12.2015 |
| ЗАО «Куйбышевазот» (об.) | 1-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 23316 | 22.12.2015 | |
| ЗАО «Куйбышевазот» (пр.) | 2-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 37078 | 22.12.2015 | |
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | Cash Dividend | 19.27 | 10.12.2015 | |
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | Cash Dividend | 12.85 | 10.12.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 36048 | 11.12.2015 | |
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | Cash Dividend | 3721.66 | 23.12.2015 | ||
| iShares Global Timber & Forestry ETF | US4642881746 | Cash Dividend | 882.52 | 23.12.2015 | ||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 85500 | 11.12.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 30000 | 11.12.2015 | |
| Ярославская Обл-35013-об | RU35013YRS0 | 23.06.2014 | 24.09.2019 | погашение купона | 25.43 | 28.12.2015 |
| ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 | 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 22.06.2021 | погашение купона | 42.38 | 23.12.2015 |
| Банк ВТБ-26-боб | 4B022601000B | 22.08.2013 | 23.06.2020 | погашение купона | 23.81 | 28.12.2015 |
| ГСС-4-боб | 4B02-04-21927-H | 06.10.2014 | 24.12.2019 | погашение купона | .5 | 28.12.2015 |
| МХК ЕвроХим обл.2 | 4-02-31153-H | 03.12.2009 | 26.06.2018 | погашение купона | 61.83 | 23.12.2015 |