11 января 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.01.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.01.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| AMEX FINANCIAL SELECT SPDR | US81369Y6059 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 97.85 | 22.12.2015 | |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | Interest Payment | 118924.04 | 24.12.2015 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST — CONSUM | US81369Y4070 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 89.42 | 22.12.2015 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y3080 | 15.02.2000 | Cash Dividend | 93.58 | 22.12.2015 | |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | Interest Payment | 3373.2 | 24.12.2015 |
| COUNTRY GARDEN HOLD REGS 10/01/23 | USG24524AG84 | 31.12.2012 | 08.07.2014 | Consent | 537.5 | 28.12.2015 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-3-об | 4-03-14406-A | 18.09.2012 | 29.09.2017 | погашение купона | 30.54 | 31.12.2015 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 24.58 | 31.12.2015 |
| ЗАО КБ «Локо-Банк» обл. 06 | 4B020602707B | 20.06.2013 | 02.04.2020 | погашение купона | 34.28 | 31.12.2015 |
| Экспобанк-3-об | 40302998B | 29.03.2013 | 03.07.2016 | погашение купона | 31.51 | 31.12.2015 |
| Белгородская обл. оба09 | RU34009BEL0 | 15.06.2015 | 30.06.2020 | погашение купона | 31.54 | 31.12.2015 |
| ДельтаКредит-11-об | 41103338B | 18.03.2013 | 02.04.2016 | погашение купона | 21.42 | 31.12.2015 |
| МосковКредБанк-11-боб | 4B021101978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 54.95 | 31.12.2015 |
| ДельтаКредит-15-об | 41503338B | 08.09.2014 | 10.10.2024 | погашение купона | 30.04 | 31.12.2015 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 22.44 | 31.12.2015 |
| МосковКредБанк-10-боб | 4B021001978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 61.75 | 31.12.2015 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 30.17 | 31.12.2015 |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 | 4B020102110B | 19.08.2014 | 07.10.2017 | погашение купона | 37.18 | 31.12.2015 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | Cash Dividend | 8058.5 | 29.12.2015 | ||
| РСХБ (обл.13) | 41303349B | 11.02.2011 | 02.07.2021 | погашение купона | 61.83 | 28.12.2015 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.) вып.14 | 41403349B | 11.02.2011 | 29.06.2021 | погашение купона | 61.83 | 28.12.2015 |
| ООО «СУЭК-Финанс» (обл.1) | 4-01-36393-R | 08.06.2010 | 26.06.2020 | погашение купона | 41.14 | 28.12.2015 |
| ГПБ-6-об | 40600354B | 26.10.2011 | 07.07.2016 | погашение купона | 48.37 | 23.12.2015 |
| ОАО Банк «ФК Открытие»-5-боб | 4B020502209B | 28.12.2011 | 02.07.2016 | погашение купона | 64.27 | 23.12.2015 |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 24778.74 | 30.12.2015 |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 12672.85 | 30.12.2015 |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 05.09.2013 | Interest Payment | 4194.26 | 29.12.2015 | |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 28.10.2014 | Cash Dividend | 5780.59 | 24.12.2015 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | 1867.84 | 09.12.2015 | |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 05.09.2013 | Cash Dividend | 1136.13 | 29.12.2015 | |
| Guggenheim Solar ETF | US18383Q7390 | Cash Dividend | 980.4 | 29.12.2015 | ||
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 856.52 | 04.12.2015 | |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | 156.77 | 28.12.2015 | |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | 88.75 | 14.12.2015 | |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF | US4642877397 | 29.08.2012 | Cash Dividend | 246.75 | 29.12.2015 | |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Ener | US33733E5006 | Cash Dividend | 189 | 28.12.2015 | ||
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 101.92 | 04.12.2015 | |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | 67.62 | 29.12.2015 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | Cash Dividend | 66.36 | 29.12.2015 | |
| ISHARES DOW JONES US — ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | 57.1 | 29.12.2015 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | 32.2 | 29.12.2015 | |
| ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF | US4642888287 | 24.03.2014 | Cash Dividend | 26.5 | 29.12.2015 | |
| JSC BANK OF GEORGIA 7.75000 05/07/17 | XS0783935561 | 11.05.2012 | 05.07.2017 | Interest Payment | 15500 | 04.01.2016 |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2022 | Interest Payment | 9037.5 | 04.01.2016 | |
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 | US73935A1043 | 09.05.2012 | Cash Dividend | 147.89 | 22.12.2015 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | Cash Dividend | 150.1 | 31.12.2015 | |
| Альфа Укрфинанс-1-об | 4-01-36416-R | 25.10.2012 | 03.06.2016 | погашение купона | 103.01 | 31.12.2015 |
| ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF | US4642868222 | 16.07.2007 | Cash Dividend | 6.62 | 31.12.2015 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | 92 | 15.12.2015 | |