12 января 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.01.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.01.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| СТП-1-об | 4-01-28061-R | 18.08.2011 | 30.09.2016 | погашение купона | 205.68 | 23.12.2015 |
| ОАО «Внешторгбанк» (обл.6) | 40501000B | 02.08.2005 | 06.07.2016 | погашение купона | 30.29 | 24.12.2015 |
| BANCO BTG PACTUA REGS 4.875 08/07/16 | USP07790AA91 | 19.11.2010 | 08.07.2016 | Interest Payment | 12187.5 | 07.01.2016 |
| FEDERATED REPUBLIC 4.25000 07/01/25 | US105756BV13 | 24.10.2013 | 07.01.2025 | Interest Payment | 8075 | 06.01.2016 |
| Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | Cash Dividend | 134.62 | 31.12.2015 | ||
| Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking | US3159128087 | Cash Dividend | 35 | 31.12.2015 | ||
| Омская обл. оба01 | RU34001OMS0 | 07.10.2013 | 14.10.2016 | погашение купона | 7.83 | 11.01.2016 |
| Минфин Хакасии оба05 | RU35005HAK0 | 02.10.2015 | 11.10.2020 | погашение купона | 30.54 | 11.01.2016 |