19 января 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.01.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.01.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 6760 | 24.12.2015 | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 56185415 | 24.12.2015 | |
| Пересвет-3-боб | 4B020302110B | 19.08.2014 | 24.07.2018 | погашение купона | 35.29 | 15.01.2016 |
| Пересвет-4-боб | 4B020402110B | 19.08.2014 | 25.04.2018 | погашение купона | 42.85 | 15.01.2016 |
| РЖД обл.19 | 4-19-65045-D | 29.01.2009 | 08.07.2024 | погашение купона | 40.64 | 30.12.2015 |
| ОАО «РЖД» (обл.17) | 4-17-65045-D | 29.01.2009 | 16.07.2018 | погашение купона | 57.84 | 30.12.2015 |
| ОАО «РЖД» (обл.18) | 4-18-65045-D | 29.01.2009 | 15.07.2019 | погашение купона | 46.12 | 30.12.2015 |
| БИНБАНК обб03 | 4B020302562B | 07.11.2011 | 16.07.2016 | погашение купона | 69.32 | 30.12.2015 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 222180.44 | 31.12.2015 |
| HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS | US40425X2099 | 22.12.2010 | Cash Dividend | 84309.65 | 24.12.2015 | |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 26334.57 | 31.12.2015 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | погашение купона | 8.83 | 18.01.2016 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | частичное погашение номинала | 150 | 18.01.2016 |
| Банк ВТБ-21-боб | 4B022101000B | 13.07.2012 | 19.01.2016 | погашение купона | 20.32 | 18.01.2016 |
| Банк ВТБ-21-боб | 4B022101000B | 13.07.2012 | 19.01.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 18.01.2016 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 7.01 | 18.01.2016 |
| Минфин Респ.Коми обл. 012 | RU35012KOM0 | 22.06.2015 | 23.06.2021 | погашение купона | 66.41 | 18.01.2016 |
| Омская Обл-2-34002-об | RU34002OMS0 | 16.10.2014 | 15.10.2019 | погашение купона | 24.53 | 18.01.2016 |
| Восточный экспрес банк обб07 | 4B020701460B | 17.09.2012 | 17.07.2018 | погашение купона | 74.79 | 18.01.2016 |
| Локо-Банк (ЗАО) обб05 | 4B020502707B | 20.06.2013 | 17.07.2018 | погашение купона | 69.81 | 18.01.2016 |
| POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD_ORDSHR | JE00B5WLXH36 | 18.07.2012 | Interest Payment | 7840.8 | 13.01.2016 | |