27 января 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.01.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.01.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD_ORDSHR | JE00B5WLXH36 | 18.07.2012 | Interest Payment | 7840.8 | 13.01.2016 | |
| ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 10392879.9 | 08.01.2016 | |
| RUSSIAN FEDERATION 11.0000 24/07/18 | MK-0-CM-126 | 24.07.1998 | 24.07.2018 | Interest Payment | 114510 | 08.01.2016 |
| GOL LUXCO S.A. REGS 8.87500 24/01/22 | USL4441PAA86 | 04.09.2014 | 24.01.2022 | Interest Payment | 44375 | 22.01.2016 |
| FEDERATED REPUBLIC 4.87500 22/01/21 | US105756BS83 | 10.02.2010 | 22.01.2021 | Interest Payment | 12675 | 21.01.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 5.99900 23/01/21 | XS0708813810 | 23.01.2021 | Interest Payment | 8700 | 08.01.2016 | |
| BSPB FINANCE PLC 10.5000 25/07 | XS0312572984 | 25.07.2017 | Interest Payment | 7630 | 08.01.2016 | |
| ОФЗ ПК209 | 26209RMFS | 26.07.2012 | 20.07.2022 | погашение купона | 37.9 | 26.01.2016 |
| Ростелеком-18-об | 4-65-00124-A | 28.06.2012 | 24.01.2018 | погашение купона | 40.89 | 26.01.2016 |
| Ростелеком-15-об | 4-67-00124-A | 28.06.2012 | 24.01.2018 | погашение купона | 40.89 | 26.01.2016 |
| Открытие Холдинг-3-боб | 4B02-03-14406-A | 26.05.2014 | 26.07.2017 | погашение купона | 62.33 | 26.01.2016 |
| Мэрия г.Новосибирска | RU35006NSB1 | 22.07.2013 | 22.07.2020 | погашение купона | 16.17 | 26.01.2016 |
| Волжский-34001-об | RU34001VLK1 | 15.12.2014 | 24.12.2019 | погашение купона | 37.4 | 26.01.2016 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | погашение купона | 15.74 | 26.01.2016 |