28 января 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.01.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.01.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 36048 | 11.12.2015 | |
| RUSSIAN FEDERATION 11.0000 24/07/18 | MK-0-CM-126 | 24.07.1998 | 24.07.2018 | Interest Payment | 114510 | 08.01.2016 |
| Абсолют Банк обл.05 | 40502306B | 06.07.2011 | 27.07.2016 | погашение купона | 57.34 | 18.01.2016 |
| МРСК Урала-1-боб | 4B02-01-32501-D | 11.07.2012 | 28.01.2016 | погашение купона | 41.88 | 27.01.2016 |
| МРСК Урала-1-боб | 4B02-01-32501-D | 11.07.2012 | 28.01.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 27.01.2016 |
| МФ и НП НСО оба15 | RU34015ANO0 | 22.10.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 19.42 | 27.01.2016 |
| НЛМК-11-боб | 4B02-11-00102-A | 27.12.2012 | 20.07.2023 | погашение купона | 39.89 | 27.01.2016 |
| RSHB CAPITAL S.A. 5.10000 25/07/18 | XS0955232854 | 18.07.2013 | 25.07.2018 | Interest Payment | 102000 | 22.01.2016 |
| STEEL CAPITAL SA 6.25000 26/07/16 | XS0648402583 | 26.07.2016 | Interest Payment | 93750 | 25.01.2016 | |
| GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS | US3696041033 | 09.02.1999 | Cash Dividend | 2374.52 | 21.12.2015 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | погашение купона | 2.44578474 | 31.12.2015 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | частичное погашение номинала | .91061854 | 31.12.2015 | |