29 января 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.01.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.01.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| REPUBLIC OF BELARUS VAR 01/18 | XS0583616239 | 26.01.2018 | Interest Payment | 44750 | 25.01.2016 | |
| ОАО «РЖД» (обл.23) | 4-23-65045-D | 24.12.2009 | 16.01.2025 | погашение купона | 58.59 | 19.01.2016 |
| TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 | XS0585211591 | 27.01.2018 | Interest Payment | 127100 | 26.01.2016 | |
| TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 | XS0585211591 | 27.01.2018 | Interest Payment | 7750 | 26.01.2016 | |
| PETROBRAS GLO SECREG 5.3750 27/01/21 | US71645WAR25 | 21.01.2011 | 27.01.2021 | Interest Payment | 1343.75 | 26.01.2016 |
| TMK CAPITAL SA/OAO TMK 7.75 | XS0585211591 | 27.01.2018 | Interest Payment | 77500 | 26.01.2016 | |
| ВолгоградОбл-35002-об | RU35002VLO0 | 20.04.2012 | 28.05.2017 | погашение купона | 6.16 | 28.01.2016 |
| Микояновский МясКт-1-боб | 4B02-01-15018-H | 26.11.2012 | 29.01.2016 | погашение купона | 69.81 | 28.01.2016 |
| Микояновский МясКт-1-боб | 4B02-01-15018-H | 26.11.2012 | 29.01.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 28.01.2016 |
| ГТЛК-5-боб | 4B02-05-32432-H | 04.09.2015 | 17.10.2025 | погашение купона | 34.9 | 28.01.2016 |
| ГТЛК-2-об | 4-02-32432-H | 27.11.2012 | 26.01.2018 | погашение купона | 49.86 | 28.01.2016 |
| РСХБ-9-боб | 4B020903349B | 11.02.2014 | 17.10.2025 | погашение купона | 29.17 | 28.01.2016 |
| ТрансКонтейнер-4-об | 4-04-55194-E | 04.12.2012 | 26.01.2018 | погашение купона | 41.64 | 28.01.2016 |