3 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 03.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 9.09 | 22.01.2016 |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | частичное погашение номинала | 76.92 | 22.01.2016 |
| CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 | XS0879105558 | 01.02.2018 | Interest Payment | 135712.5 | 29.01.2016 | |
| SIBUR SECURIT/REGS 3.91400 31/01/18 | XS0878855773 | 31.01.2018 | Interest Payment | 74894.39 | 29.01.2016 | |
| CBOM FINANCE PLC 7.7 REGS 01/02/18 | XS0879105558 | 01.02.2018 | Interest Payment | 38692.5 | 29.01.2016 | |
| SIBUR SECURIT/REGS 3.91400 31/01/18 | XS0878855773 | 31.01.2018 | Interest Payment | 4364.11 | 29.01.2016 | |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.01.2016 | Other Event | 656.25 | 22.01.2016 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.01.2016 | Other Event | 421.87 | 22.01.2016 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 17.02.2000 | Cash Dividend | 256.85 | 22.12.2015 | |
| SB CAPITAL S.A. 1.00000 31/01/16 | XS0882561821 | 31.01.2016 | Interest Payment | 175000 | 15.01.2016 | |
| обл. ОФЗ-29011-ПК | 29011RMFS | 21.01.2015 | 29.01.2020 | погашение купона | 71.9 | 02.02.2016 |
| ОФЗ ПД (26203) | 26203RMFS | 23.07.2010 | 03.08.2016 | погашение купона | 34.41 | 02.02.2016 |
| 26212RMFS | 26212RMFS | 17.01.2013 | 19.01.2028 | погашение купона | 35.15 | 02.02.2016 |
| РСХБ (обл.10) | 41003349B | 16.10.2009 | 29.01.2020 | погашение купона | 92.25 | 28.01.2016 |
| ОФЗ-26211-ПД | 26211RMFS | 10.01.2013 | 25.01.2023 | погашение купона | 34.9 | 02.02.2016 |
| ОФЗ-25081-ПД | 25081RMFS | 31.01.2013 | 31.01.2018 | погашение купона | 30.92 | 02.02.2016 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46017) | 46017RMFS | 10.02.2005 | 03.08.2016 | погашение купона | 7.48 | 02.02.2016 |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | погашение купона | 3.46 | 02.02.2016 |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 02.02.2016 |
| ИА ИТБ 2013-1-об | 4-01-80988-H | 29.10.2013 | 03.08.2046 | погашение купона | 9.55 | 02.02.2016 |
| ИА ИТБ 2013-1-об | 4-01-80988-H | 29.10.2013 | 03.08.2046 | частичное погашение номинала | 48.04 | 02.02.2016 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | погашение купона | 12.1 | 02.02.2016 |
| ФСК ЕЭС-22-об | 4-22-65018-D | 21.06.2012 | 21.07.2027 | погашение купона | 88.76 | 02.02.2016 |