4 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 36048 | 11.12.2015 | |
| VIP FIN IRELAND REGS 7.7480 | XS0587031096 | 02.02.2021 | Interest Payment | 119512.9 | 01.02.2016 | |
| VIP FIN IRELAND REGS 7.7480 | XS0587031096 | 02.02.2021 | Interest Payment | 96850 | 01.02.2016 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI H 5.12500 01/08/22 | US03512TAC53 | 27.07.2012 | 01.08.2022 | Interest Payment | 5253.13 | 29.01.2016 |
| ROSNEFT FINANCE S.A 7.25000 02/02/20 | XS0484209159 | 28.01.2010 | 02.02.2020 | Interest Payment | 3625 | 18.01.2016 |
| РСХБ (обл.11) | 41103349B | 16.10.2009 | 30.01.2020 | погашение купона | 92.25 | 29.01.2016 |
| Промсвязьбанк об11 | 41103251B | 23.05.2012 | 01.02.2018 | погашение купона | 61.08 | 03.02.2016 |
| О1 Пропертиз Финанс-1-об | 4-01-71827-H | 18.04.2013 | 02.08.2018 | погашение купона | 59.84 | 03.02.2016 |
| Лента-3-боб | 4B02-03-36420-R | 29.07.2013 | 24.07.2025 | погашение купона | 61.83 | 03.02.2016 |
| Открытие Холдинг-5-боб | 4B02-05-14406-A | 26.05.2014 | 02.08.2018 | погашение купона | 62.33 | 03.02.2016 |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | погашение купона | 15.56 | 03.02.2016 |