5 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NOVATEK FINANCE LTD 03/02/21 | XS0588433267 | 03.02.2021 | Interest Payment | 52832 | 02.02.2016 | |
| NOVATEK FINANCE LTD 03/02/21 | XS0588433267 | 03.02.2021 | Interest Payment | 51346.1 | 02.02.2016 | |
| NOVATEK FINANCE LTD 03/02/21 | XS0588433267 | 03.02.2021 | Interest Payment | 7099.3 | 02.02.2016 | |
| АДР ГМК Норильский никель ORD SHS | US55315J1025 | 21.09.2015 | Cash Dividend | 1142.9 | 30.12.2015 | |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 312.5 | 22.01.2016 |
| SB CAPITAL S.A. 1.00000 31/01/16 | XS0882561821 | 31.01.2016 | Final Maturity | 5000000 | 29.01.2016 | |
| Татфондбанк-7-боб | 4B020703058B | 23.12.2011 | 05.02.2016 | погашение купона | 84.54 | 27.01.2016 |
| Металлоинвест-02-об | 4-02-25642-H | 09.02.2012 | 27.01.2023 | погашение купона | 44.38 | 04.02.2016 |
| Металлоинвест-03-об | 4-03-25642-H | 09.02.2012 | 27.01.2023 | погашение купона | 44.38 | 04.02.2016 |
| обл Волгоград-й обл 35006 | RU35006VLO0 | 16.09.2015 | 30.10.2020 | погашение купона | 42.23 | 04.02.2016 |
| Самарская Обл-35009-об | RU35009SAM0 | 18.07.2013 | 31.07.2020 | погашение купона | 16.26 | 04.02.2016 |