10 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 4489884 | 26.01.2016 | |
| Potash Corporation of Saskatchewan Inc._ | CA73755L1076 | 08.11.1991 | Cash Dividend | 2048.15 | 14.01.2016 | |
| SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 | XS0743596040 | 07.02.2022 | Interest Payment | 45937.5 | 22.01.2016 | |
| TRANSCAP/TRANSNEFT INC/REGS/18 | XS0381439305 | 07.08.2018 | Interest Payment | 65250 | 22.01.2016 | |
| ОФЗ-29006-ПК | 29006RMFS | 31.12.2014 | 29.01.2025 | погашение купона | 72.2 | 09.02.2016 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46021) | 46021RMFS | 12.02.2007 | 08.08.2018 | погашение купона | 24.93 | 09.02.2016 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) | 46020RMFS | 09.02.2006 | 06.02.2036 | погашение купона | 34.41 | 09.02.2016 |
| PORTUGAL TELECOM IN 5.62500 08/02/16 | XS0587805457 | 27.01.2011 | 08.02.2016 | Interest Payment | 56250 | 05.02.2016 |
| PORTUGAL TELECOM IN 5.62500 08/02/16 | XS0587805457 | 27.01.2011 | 08.02.2016 | Final Maturity | 1000000 | 05.02.2016 |
| SB CAPITAL SA 4.95000 07/02/17 | XS0742380412 | 07.02.2017 | Interest Payment | 6187.5 | 22.01.2016 | |
| SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 | XS0743596040 | 07.02.2022 | Interest Payment | 15006.25 | 22.01.2016 | |
| TRANSCAP/TRANSNEFT INC/REGS/18 | XS0381439305 | 07.08.2018 | Interest Payment | 52200 | 22.01.2016 | |