11 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Банк ВТБ а.о. | 10401000B | 29.09.2006 | выплата дивидендов | 2569624.08 | 06.07.2015 | |
| ПАО «Газпром» (об.) | 1-02-00028-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 71566502.4 | 16.07.2015 | |
| EDF ENERGIES NOUVELLES | FR0013054939 | 17.11.2015 | Cash Dividend | 2280 | 20.11.2015 | |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | 566.71 | 08.01.2016 | |
| ОАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 4489884 | 26.01.2016 | |
| МОЭСК-3-боб | 4B02-03-65116-D | 03.07.2012 | 10.02.2016 | погашение купона | 42.38 | 09.02.2016 |
| МОЭСК-3-боб | 4B02-03-65116-D | 03.07.2012 | 10.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 09.02.2016 |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | Cash Dividend | 2584 | 01.02.2016 | |
| ORDINARY SHS EUR 4.00 TPI | FR0000121220 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 8250 | 09.02.2016 | |
| ЮниКредит Банк-6-боб | 4B020600001B | 01.09.2011 | 11.02.2016 | погашение купона | 42.88 | 03.02.2016 |
| ЮниКредит Банк-6-боб | 4B020600001B | 01.09.2011 | 11.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 03.02.2016 |
| ЮниКредит Банк-7-боб | 4B020700001B | 01.09.2011 | 11.02.2016 | погашение купона | 42.88 | 03.02.2016 |
| ЮниКредит Банк-7-боб | 4B020700001B | 01.09.2011 | 11.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 03.02.2016 |
| КраснодарКрай-34004-об | RU34004KND0 | 02.11.2012 | 09.11.2017 | погашение купона | 6.69 | 10.02.2016 |
| Саха Респ-35004-об | RU35004RSY0 | 02.05.2012 | 17.05.2017 | погашение купона | 12.82 | 10.02.2016 |
| ПАО «РусГидро» обл.07 | 4-07-55038-E | 27.12.2012 | 02.02.2023 | погашение купона | 42.38 | 10.02.2016 |
| ПАО «РусГидро» обл.08 | 4-08-55038-E | 27.12.2012 | 02.02.2023 | погашение купона | 42.38 | 10.02.2016 |
| ВостЭкспресс-2-об | 40201460B | 24.12.2012 | 09.08.2018 | погашение купона | 67.81 | 10.02.2016 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-6-об | 4-06-14406-A | 18.09.2012 | 09.08.2018 | погашение купона | 31.16 | 10.02.2016 |
| Совкомбанк ИКБ-1-боб | 4B020100963B | 20.01.2014 | 07.02.2019 | погашение купона | 67.32 | 10.02.2016 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.3) | 40303349B | 26.01.2007 | 09.02.2017 | погашение купона | 40.64 | 05.02.2016 |
| ЛОКО-Банк-2-боб | 4B020202707B | 14.01.2011 | 11.02.2016 | погашение купона | 84.77 | 05.02.2016 |
| ЛОКО-Банк-2-боб | 4B020202707B | 14.01.2011 | 11.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 05.02.2016 |