15 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | 3044.27 | 21.01.2016 |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | 9747.4 | 08.02.2016 | |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | 4165.72 | 08.02.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | частичное погашение номинала | 2.93295765 | 31.01.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | погашение купона | 2.53289697 | 31.01.2016 | |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.01.2016 | Interest Payment | 2046.8 | 20.01.2016 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.01.2016 | Interest Payment | 3183.91 | 20.01.2016 |
| Минфин Хакасии оба03 | RU35003HAK0 | 11.10.2013 | 27.10.2020 | погашение купона | 20.94 | 12.02.2016 |