18 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.01.2016 | Other Event | 421.87 | 22.01.2016 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.01.2016 | Interest Payment | 2046.8 | 20.01.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 134069.37 | 01.02.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 7.28800 | XS0316524130 | 16.08.2037 | Interest Payment | 36440 | 01.02.2016 | |
| FIRST QUANTUM MINER 6.75000 15/02/20 | USC3535CAC22 | 12.02.2014 | 15.02.2020 | Interest Payment | 33750 | 12.02.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 26525.97 | 01.02.2016 |
| ALTICE REGS 7.25000 15/05/22 | XS1061642317 | 17.04.2014 | 15.05.2022 | Interest Payment | 32625 | 01.02.2016 |
| Костромская область обл. 34006 | RU34006KOS0 | 14.11.2011 | 17.11.2016 | погашение купона | 1.78 | 09.02.2016 |
| Калужская область (обл.34005) | RU34005KLG0 | 16.05.2011 | 19.05.2016 | погашение купона | 10.1 | 09.02.2016 |
| Мосэнерго обл.3 | 4-03-00085-A | 26.01.2006 | 18.02.2016 | погашение купона | 41.14 | 12.02.2016 |
| Мосэнерго обл.3 | 4-03-00085-A | 26.01.2006 | 18.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 12.02.2016 |
| Газпром капитал-6-об | 4-06-36400-R | 20.12.2012 | 18.02.2016 | погашение купона | 37.4 | 17.02.2016 |
| Газпром капитал-6-об | 4-06-36400-R | 20.12.2012 | 18.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 17.02.2016 |
| Ак Барс АКБ-3-боб | 4B020302590B | 25.06.2013 | 18.08.2016 | погашение купона | 79.78 | 17.02.2016 |
| СистемаАФК-1-боб | 4B02-01-01669-A | 22.10.2012 | 31.01.2030 | погашение купона | 84.77 | 17.02.2016 |
| СУЭК-Финанс-5-об | 4-05-36393-R | 04.09.2012 | 10.08.2023 | погашение купона | 43.38 | 17.02.2016 |
| Тульская обл. оба03 | RU34003TUL0 | 12.11.2013 | 18.05.2017 | погашение купона | 12.93 | 17.02.2016 |
| Газпром капитал-4-об | 4-04-36400-R | 20.12.2012 | 15.02.2018 | погашение купона | 37.65 | 17.02.2016 |
| Газпром капитал-5-об | 4-05-36400-R | 20.12.2012 | 16.02.2017 | погашение купона | 37.65 | 17.02.2016 |