19 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость | 0252-74113866 | 25.08.2004 | выплата дохода | 24559.07 | 31.12.2015 | |
| ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» | 1899-94168527 | 07.09.2010 | выплата дохода | 16914.48 | 29.01.2016 | |
| ЗПИФ недв-ти ТрастЮнион-Подмосковный | 1028-94135580 | 07.02.2008 | выплата дохода | 90.16 | 31.12.2015 | |
| Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость | 0252-74113866 | 25.08.2004 | выплата дохода | 8128.74 | 31.12.2015 | |
| PETROLEOS DE VEN REGS 12.75 17/02/22 | USP7807HAM71 | 14.02.2011 | 17.02.2022 | Interest Payment | 19125 | 16.02.2016 |
| VIMPELCOM HOLDINGS REGS 13/02/19 | XS0889401054 | 13.02.2019 | Interest Payment | 5200 | 12.02.2016 | |
| VEB FINANCE LTD / VNESHECONOMBANK | CH0123431709 | 21.01.2011 | 17.02.2016 | Interest Payment | 560625 | 16.02.2016 |
| RSHB CAPITAL S.A. 8.62500 17/02/17 | XS0748114005 | 17.02.2017 | Interest Payment | 1466250 | 02.02.2016 | |
| Uranium One об02 | RU000A0JRTT9 | 10.11.2011 | 11.08.2023 | погашение купона | 51.11 | 15.02.2016 |
| КредитЕвропа-4-боб | 4B020403311B | 12.04.2011 | 19.02.2016 | погашение купона | 47.89 | 10.02.2016 |
| КредитЕвропа-4-боб | 4B020403311B | 12.04.2011 | 19.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 10.02.2016 |
| Республика Саха (Якутия) обл. вып.35003 | RU35003RSY0 | 10.05.2011 | 20.05.2016 | погашение купона | 7.93 | 10.02.2016 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 7.01 | 18.02.2016 |
| Группа Компаний ПИК обб04 | 4B02-04-01556-A | 18.09.2014 | 08.08.2025 | погашение купона | 71.05 | 18.02.2016 |