24 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 | XS1135611652 | 04.11.2014 | 18.02.2025 | Interest Payment | 313880 | 17.02.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 | XS1135611652 | 04.11.2014 | 18.02.2025 | Interest Payment | 40375 | 17.02.2016 |
| ХКФБанк-2-боб | 4B020200316B | 20.12.2010 | 24.02.2016 | погашение купона | 23.44 | 12.02.2016 |
| ХКФБанк-2-боб | 4B020200316B | 20.12.2010 | 24.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 12.02.2016 |
| Магнит-1-об | 4-01-60525-P | 27.12.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 42.38 | 20.02.2016 |
| Магнит-1-об | 4-01-60525-P | 27.12.2012 | 23.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 20.02.2016 |
| НижегородОбл-34009-об | RU34009NJG0 | 16.08.2013 | 26.08.2020 | погашение купона | 37.59 | 20.02.2016 |
| НижегородОбл-34009-об | RU34009NJG0 | 16.08.2013 | 26.08.2020 | частичное погашение номинала | 150 | 20.02.2016 |
| МосковКредБанк-12-об | 41201978B | 11.02.2013 | 22.08.2018 | погашение купона | 61.08 | 20.02.2016 |
| Уралвагонзавод НПК обл.2 | 4-02-55004-F | 23.11.2010 | 20.02.2018 | погашение купона | 47.37 | 17.02.2016 |
| ОФЗ-52001-ИН | 52001RMFS | 15.07.2015 | 16.08.2023 | погашение купона | 12.95 | 20.02.2016 |
| ОФЗ ПК215 | 26215RMFS | 29.08.2013 | 16.08.2023 | погашение купона | 34.9 | 20.02.2016 |
| НижегородОбл-34008-об | RU34008NJG0 | 16.08.2012 | 29.08.2017 | погашение купона | 38.49 | 23.02.2016 |
| Волгоград-34006-об | RU34006VGG1 | 14.08.2012 | 23.08.2017 | погашение купона | 9.44 | 23.02.2016 |
| Банк Зенит-9-об | 40903255B | 15.05.2012 | 23.08.2017 | погашение купона | 82.27 | 23.02.2016 |
| АИЖК-2-боб | 4B02-02-00739-A | 07.06.2013 | 23.05.2017 | погашение купона | 24.06 | 20.02.2016 |