25 февраля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.02.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.02.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | 7901.66 | 29.10.2015 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 9.50000 18/02/25 | XS1135611652 | 04.11.2014 | 18.02.2025 | Interest Payment | 313880 | 17.02.2016 |
| ЮУ КЖСИ-1-об | 4-01-45865-D | 04.10.2012 | 23.02.2016 | погашение купона | 49.86 | 20.02.2016 |
| ЮУ КЖСИ-1-об | 4-01-45865-D | 04.10.2012 | 23.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 20.02.2016 |
| ЮниКредит Банк-8-боб | 4B020800001B | 01.09.2011 | 23.02.2016 | погашение купона | 69.81 | 15.02.2016 |
| ЮниКредит Банк-8-боб | 4B020800001B | 01.09.2011 | 23.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 15.02.2016 |
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | погашение купона | 33.41 | 16.02.2016 |
| STEEL FUNDING LIMIT 4.45000 19/02/18 | XS0808632847 | 19.02.2018 | Interest Payment | 5562.5 | 18.02.2016 | |
| VEB FINANCE PLC 3.03500 21/02/18 | XS0893205186 | 21.02.2018 | Interest Payment | 32778 | 19.02.2016 | |
| VEB FINANCE PLC VAR 21/08/23 | XS0893212398 | 21.02.2023 | Interest Payment | 15281.28 | 19.02.2016 | |
| VTB CAPITAL SA 6.3150 22/02/18 | XS0592794597 | 22.02.2018 | Interest Payment | 31575 | 19.02.2016 | |
| Запсибкомбанк-3-боб | 4B020300918B | 30.05.2011 | 25.02.2016 | погашение купона | 24.93 | 15.02.2016 |
| Запсибкомбанк-3-боб | 4B020300918B | 30.05.2011 | 25.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 15.02.2016 |
| Т Плюс-6-1-об | 4-01-55091-E | 29.04.2010 | 24.08.2017 | погашение купона | 62.33 | 15.02.2016 |
| РУСАЛ Братск, обл.07 | 4-07-20075-F | 20.05.2010 | 22.02.2018 | погашение купона | 59.84 | 18.02.2016 |
| ПАО НорНикель-2-боб | 4B02-02-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | погашение купона | 39.39 | 18.02.2016 |
| ПАО НорНикель-2-боб | 4B02-02-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 18.02.2016 |
| ПАО НорНикель-4-боб | 4B02-04-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | погашение купона | 39.39 | 18.02.2016 |
| ПАО НорНикель-4-боб | 4B02-04-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 18.02.2016 |
| ПАО НорНикель-1-боб | 4B02-01-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | погашение купона | 39.39 | 18.02.2016 |
| ПАО НорНикель-1-боб | 4B02-01-40155-F | 15.06.2010 | 25.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 18.02.2016 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.01.2016 | Interest Payment | 292.36 | 04.02.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | 281.2 | 05.02.2016 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 31.01.2016 | Interest Payment | 828.35 | 04.02.2016 |