1 марта 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.03.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.03.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE 8.63500 | XS0288690539 | 22.02.2017 | Interest Payment | 50589 | 05.02.2016 | |
| НижегородОбл-34010-об | RU34010NJG0 | 12.08.2015 | 23.08.2020 | погашение купона | 57.43 | 26.02.2016 |
| РусСтандарт-3-боб | 4B020302289B | 24.04.2012 | 27.02.2016 | погашение купона | 70.58 | 26.02.2016 |
| РусСтандарт-3-боб | 4B020302289B | 24.04.2012 | 27.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 26.02.2016 |
| РусСтандарт-4-боб | 4B020402289B | 24.04.2012 | 27.02.2016 | погашение купона | 75.62 | 26.02.2016 |
| РусСтандарт-4-боб | 4B020402289B | 24.04.2012 | 27.02.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 26.02.2016 |
| SB CAPITAL SA 26/02/24 | XS1032750165 | 10.02.2014 | 26.02.2024 | Interest Payment | 48125 | 11.02.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 6.75000 25/02/22 | US03938LAX29 | 27.05.2011 | 25.02.2022 | Interest Payment | 12506.25 | 24.02.2016 |
| SB CAPITAL SA 26/02/24 | XS1032750165 | 10.02.2014 | 26.02.2024 | Interest Payment | 28325 | 11.02.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 6.75000 25/02/22 | US03938LAX29 | 27.05.2011 | 25.02.2022 | Interest Payment | 7975 | 24.02.2016 |
| GAZ CAPITAL SA/OAO GAZPROM 26/02/21 | XS1038646078 | 19.02.2014 | 26.02.2021 | Interest Payment | 7380 | 25.02.2016 |
| Мечел одл.13 | 4-13-55005-E | 10.08.2010 | 25.02.2020 | погашение купона | 74.79 | 18.02.2016 |
| Мечел обл.14 | 4-14-55005-E | 10.08.2010 | 25.02.2020 | погашение купона | 74.79 | 18.02.2016 |
| Росбанк-7-боб | 4B021002272B | 15.02.2013 | 01.03.2016 | погашение купона | 42.63 | 29.02.2016 |
| Росбанк-7-боб | 4B021002272B | 15.02.2013 | 01.03.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 29.02.2016 |
| Лента-3-об | 4-03-36420-R | 07.02.2013 | 25.02.2020 | погашение купона | 49.86 | 29.02.2016 |
| АИЖК-30-об | 4-30-00739-A | 28.05.2013 | 01.03.2033 | погашение купона | 26.8 | 29.02.2016 |
| БашкортостанРесп-34007-об | RU34007BAS0 | 21.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 8.73 | 29.02.2016 |
| обл Краснодар-й край 34005 | RU34005KND0 | 18.11.2015 | 27.11.2018 | погашение купона | 31.91 | 29.02.2016 |
| Межтопэнергобанк-1-об | 40102956B | 22.07.2013 | 31.08.2016 | погашение купона | 72.7 | 29.02.2016 |
| ТомскАдм-34004-об | RU34004TOM1 | 16.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 8.48 | 29.02.2016 |
| ВЭБ-лизинг-6-боб | 4B02-06-43801-H | 06.11.2013 | 18.02.2025 | погашение купона | 67.32 | 29.02.2016 |