17 марта 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.03.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 17.03.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| ПАО «ГМК НорНикель» (об) осн.в | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 45589085.85 | 30.12.2015 | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 56185415 | 24.12.2015 | |
| ОАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 10392879.9 | 08.01.2016 | |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 151039.39 | 29.02.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 22624.38 | 29.02.2016 |
| CENTURYLINK, INC. 7.65000 15/03/42 | US156700AT34 | 27.05.2011 | 15.03.2042 | Interest Payment | 4016.25 | 14.03.2016 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-ORD SHR | NL0009434992 | 04.05.2010 | Cash Dividend | 1619.28 | 29.02.2016 | |
| DU PONT(E.I.) DE NEMOURS-ORD SHS | US2635341090 | 26.04.1999 | Cash Dividend | 987.92 | 12.02.2016 | |
| Duke Energy Corporation_ORD SHS | US26441C2044 | 09.07.2012 | Cash Dividend | 742.5 | 12.02.2016 | |
| GAZ CAPITAL SA 3.75500 15/03/17 | XS0805582011 | 12.07.2012 | 15.03.2017 | Interest Payment | 39427.5 | 29.02.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/12/19 | XS1153684193 | 08.12.2014 | 16.12.2019 | Interest Payment | 250000 | 14.03.2016 |
| Металлоинвест-06-об | 4-06-25642-H | 09.02.2012 | 10.03.2022 | погашение купона | .05 | 16.03.2016 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 12.47 | 16.03.2016 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 17.76 | 16.03.2016 |
| ЗАО "Граж.самолеты Сухого"обл1 | 4-01-21927-H | 21.02.2007 | 26.03.2017 | погашение купона | .5 | 04.03.2016 |
| ГТЛК-4-боб | 4B02-04-32432-H | 24.04.2014 | 06.03.2025 | погашение купона | 46.75 | 16.03.2016 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 15.5 | 16.03.2016 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | погашение купона | 22.25 | 16.03.2016 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | частичное погашение номинала | 150 | 16.03.2016 |
| АЛЬФА-БАНК обб13 | 4B021301326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 58.09 | 16.03.2016 |
| АЛЬФА-БАНК обб14 | 4B021401326B | 06.02.2014 | 30.08.2029 | погашение купона | 59.59 | 16.03.2016 |
| ОФЗ ПД (26204) | 26204RMFS | 21.03.2011 | 15.03.2018 | погашение купона | 37.4 | 16.03.2016 |