23 марта 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.03.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.03.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| Москва-32056 (обл) | RU32056MOS0 | 17.06.2008 | 22.09.2016 | погашение купона | 34.9 | 15.03.2016 |
| S.30/CALL/OJSC GAZPROM/GAZ CAPITAL | XS0906946008 | 13.03.2013 | 20.03.2020 | Interest Payment | 10167 | 04.03.2016 |
| Rosneft Finance S.A. 6.625 20/03/17 | XS0292530309 | 19.03.2007 | 20.03.2017 | Interest Payment | 98348.13 | 04.03.2016 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | 586.47 | 03.03.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Interest Payment | 666.73 | 03.03.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | 112.77 | 03.03.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | 451.08 | 03.03.2016 |
| Казань-34008-об | RU34008KZN1 | 16.12.2011 | 21.12.2016 | погашение купона | 9.97 | 14.03.2016 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-4-об | 4-04-14406-A | 18.09.2012 | 20.12.2017 | погашение купона | 31.16 | 22.03.2016 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46019) | 46019RMFS | 27.12.2005 | 20.03.2019 | погашение купона | 14 | 22.03.2016 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46019) | 46019RMFS | 27.12.2005 | 20.03.2019 | частичное погашение номинала | 100 | 22.03.2016 |
| АИЖК-1-боб | 4B02-01-00739-A | 07.06.2013 | 21.09.2016 | погашение купона | 18.95 | 22.03.2016 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 19.07 | 22.03.2016 |
| Красноярский край оба07 | RU34007KNA0 | 10.09.2013 | 19.09.2018 | погашение купона | 39.64 | 22.03.2016 |