31 марта 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.03.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 31.03.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALFA BOND ISSUANCE 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2010 | 25.09.2017 | Interest Payment | 2093647.5 | 24.03.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 26.09.2012 | 26.09.2019 | Interest Payment | 344587.5 | 25.03.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2010 | 25.09.2017 | Interest Payment | 203332.5 | 24.03.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 26.09.2012 | 26.09.2019 | Interest Payment | 139950 | 25.03.2016 |
| GILEAD SCIENCES INC — ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | 1505 | 16.03.2016 | |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | 158.32 | 23.03.2016 | |
| GAZ CAPITAL SA 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 18.09.2013 | 25.09.2020 | Interest Payment | 58718 | 24.03.2016 |
| RZD Capital PLC 25/03/31 | XS0609017917 | 18.03.2011 | 25.03.2031 | Interest Payment | 21525.13 | 24.03.2016 |
| ПАО Аэрофлот-3-боб | 4B02-03-00010-A | 11.03.2013 | 31.03.2016 | погашение купона | 41.39 | 30.03.2016 |
| ПАО Аэрофлот-3-боб | 4B02-03-00010-A | 11.03.2013 | 31.03.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 30.03.2016 |
| Марий Эл-34007-об | RU34007MAR0 | 20.05.2014 | 07.07.2018 | погашение купона | 18.58 | 30.03.2016 |
| РЕСО-Лизинг обб01 | 4B02-01-36419-R | 26.09.2013 | 21.09.2023 | погашение купона | 51.86 | 30.03.2016 |