4 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC VAR UNDATED | US404280AT69 | 24.03.2015 | Interest Payment | 31875 | 29.03.2016 | |
| GILEAD SCIENCES INC — ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | 1118 | 16.03.2016 | |
| ISHARES RESID REAL ESTATE CAPPED ETF | US4642885622 | 02.07.2013 | Cash Dividend | 810.58 | 28.03.2016 | |
| ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF | US4642877397 | 29.08.2012 | Cash Dividend | 206.33 | 28.03.2016 | |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 05.09.2013 | Cash Dividend | 61.6 | 28.03.2016 | |
| ISHARES DOW JONES US — ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | 52.94 | 28.03.2016 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | Cash Dividend | 43.56 | 28.03.2016 | |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | 34.87 | 28.03.2016 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | 28.32 | 28.03.2016 | |
| ДельтаКредит-11-об | 41103338B | 18.03.2013 | 02.04.2016 | погашение купона | 21.19 | 01.04.2016 |
| ДельтаКредит-11-об | 41103338B | 18.03.2013 | 02.04.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 01.04.2016 |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 | 4B020102110B | 19.08.2014 | 07.10.2017 | погашение купона | 36.55 | 01.04.2016 |
| «Промсвязьбанк» обл. БО-06 | 4B020603251B | 30.07.2012 | 02.10.2019 | погашение купона | 61.67 | 01.04.2016 |
| КрасноярскийКрай-34009-об | RU34009KNA0 | 19.09.2014 | 01.10.2018 | погашение купона | 57.34 | 01.04.2016 |
| Экспобанк-3-об | 40302998B | 29.03.2013 | 03.07.2016 | погашение купона | 31.51 | 01.04.2016 |