6 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SOCIETE GENERALE REGS 8.000 UNDATED | USF43628B413 | 22.09.2015 | Interest Payment | 24000 | 28.03.2016 | |
| HSBC HOLDINGS PLC VAR UNDATED | US404280AT69 | 24.03.2015 | Interest Payment | 31875 | 29.03.2016 | |
| TMK CAPITAL SA REGS 03/04/20 | XS0911599701 | 03.04.2013 | 03.04.2020 | Interest Payment | 91125 | 01.04.2016 |
| RZD Capital PLC 03/04/17 | XS0499245180 | 25.03.2010 | 03.04.2017 | Interest Payment | 17217 | 01.04.2016 |
| NEWCREST FINANCE REGS 4.200 01/10/22 | USQ66511AC26 | 25.09.2012 | 01.10.2022 | Interest Payment | 5733 | 31.03.2016 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 | US251525AP63 | 30.03.2015 | 01.04.2025 | Interest Payment | 4927.5 | 31.03.2016 |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 28.10.2014 | Cash Dividend | 5242.8 | 28.03.2016 | |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | 62.13 | 14.03.2016 | |
| RZD Capital PLC 02/04/19 | XS0764253455 | 02.04.2012 | 02.04.2019 | погашение купона | 4150 | 01.04.2016 |
| Группа ЛСР-4-боб | 4B02-04-55234-E | 16.02.2011 | 04.04.2018 | погашение купона | 16.9 | 31.03.2016 |
| Группа ЛСР-4-боб | 4B02-04-55234-E | 16.02.2011 | 04.04.2018 | частичное погашение номинала | 334 | 31.03.2016 |
| ОФЗ-26218-ПД | 26218RMFS | 23.10.2015 | 17.09.2031 | погашение купона | 37.49 | 05.04.2016 |