13 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | ||
| FinEx MSCI Germany UCITS (EUR) | IE00BD3QJN10 | 10.10.2013 | Cash Dividend | 7.14 | 02.10.2014 | |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | 319.43 | 01.04.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 777.22 | 01.04.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 259.07 | 01.04.2016 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | 671.51 | 31.03.2016 |
| METINVEST BV REGS 20/05/15 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | 959.31 | 31.03.2016 |
| ТГК-2 обб02 | 4B02-02-10420-A | 03.09.2013 | 10.10.2018 | погашение купона | 44.88 | 12.04.2016 |
| GAZ CAPITAL SA8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 11.04.2008 | 11.04.2018 | Interest Payment | 13237.25 | 25.03.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | 777.23 | 08.04.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | 259.08 | 08.04.2016 |
| TOTAL SA RIGHT 0316 | FR0013129921 | 17.03.2016 | Cash Dividend | 1067.5 | 21.03.2016 | |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | 500 | 17.02.2016 | |
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 104 | 11.03.2016 | |
| РОСНАНО-5-об | 4-05-55477-E | 27.03.2012 | 10.04.2019 | погашение купона | 91.25 | 12.04.2016 |
| РОСНАНО-4-об | 4-04-55477-E | 27.03.2012 | 10.04.2019 | погашение купона | 91.25 | 12.04.2016 |
| Ленэнерго-1-боб | 4B02-01-00073-A | 20.07.2012 | 13.04.2016 | погашение купона | 41.14 | 12.04.2016 |
| Ленэнерго-1-боб | 4B02-01-00073-A | 20.07.2012 | 13.04.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 12.04.2016 |
| ТрансФин-М-25-боб | 4B02-25-36182-R | 29.01.2013 | 11.10.2017 | погашение купона | 64.82 | 12.04.2016 |
| Омская обл. оба01 | RU34001OMS0 | 07.10.2013 | 14.10.2016 | погашение купона | 7.91 | 12.04.2016 |