19 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | ||
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 1065.44 | 31.03.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | 748.07 | 31.03.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 24349.46 | 31.03.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 162311.08 | 31.03.2016 |
| ANGLOGOLD ASH SECREG 5.3750 15/04/20 | US03512TAA97 | 23.04.2010 | 15.04.2020 | Interest Payment | 4031.25 | 14.04.2016 |
| КредитЕвропа-5-боб | 4B020503311B | 12.04.2011 | 19.04.2016 | погашение купона | 75.21 | 08.04.2016 |
| КредитЕвропа-5-боб | 4B020503311B | 12.04.2011 | 19.04.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 08.04.2016 |
| Мираторг Финанс-3-боб | 4B02-03-36276-R | 05.04.2013 | 19.04.2016 | погашение купона | 56.1 | 18.04.2016 |
| Ленэнерго-4-об | 4-04-00073-A | 29.03.2012 | 18.04.2017 | погашение купона | 84.77 | 18.04.2016 |
| Ленэнерго-4-об | 4-04-00073-A | 29.03.2012 | 18.04.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 18.04.2016 |
| Банк ЗЕНИТ об11 | 41103255B | 15.05.2012 | 16.10.2018 | погашение купона | 62.33 | 18.04.2016 |
| РСХБ-17-об | 41703349B | 08.02.2012 | 11.10.2022 | погашение купона | 60.08 | 18.04.2016 |
| РСХБ-20-об | 42003349B | 08.02.2013 | 11.04.2023 | погашение купона | 39.84 | 18.04.2016 |
| Пересвет-4-боб | 4B020402110B | 19.08.2014 | 25.04.2018 | погашение купона | 42.85 | 18.04.2016 |
| Магнит-11-боб | 4B02-11-60525-P | 30.07.2013 | 13.10.2020 | погашение купона | 58.34 | 18.04.2016 |
| Мираторг Финанс-3-боб | 4B02-03-36276-R | 05.04.2013 | 19.04.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 18.04.2016 |
| Омская Обл-2-34002-об | RU34002OMS0 | 16.10.2014 | 15.10.2019 | погашение купона | 24.53 | 18.04.2016 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | погашение купона | 5.52 | 18.04.2016 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | частичное погашение номинала | 150 | 18.04.2016 |