20 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Внешэкономбанк обл.06 | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 39.39 | 07.04.2016 |
| Внешэкономбанк обл.08 | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 38.64 | 07.04.2016 |
| RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 | XS0979891925 | 04.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 383222.5 | 15.04.2016 |
| Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 | XS0918297382 | 10.04.2013 | 17.04.2020 | Interest Payment | 107296.88 | 15.04.2016 |
| VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2012 | 17.10.2022 | Interest Payment | 66546.25 | 15.04.2016 |
| EURASIA CAPITAL SA 10.5000 19/04/21 | XS0981028177 | 07.10.2013 | 19.04.2021 | Interest Payment | 10500 | 15.04.2016 |
| VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2012 | 17.10.2022 | Interest Payment | 6081.25 | 15.04.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 7.50000 15/10/39 | US03938LAP94 | 05.10.2009 | 15.10.1939 | Interest Payment | 3080 | 14.04.2016 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS | US6745991058 | 19.07.1999 | Cash Dividend | 640.5 | 10.03.2016 | |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | 670.81 | 31.03.2016 |
| ФСК ЕЭС-21-об | 4-21-65018-D | 21.06.2012 | 06.10.2027 | погашение купона | 43.63 | 19.04.2016 |
| ОФЗ-25080-ПД | 25080RMFS | 17.04.2012 | 19.04.2017 | погашение купона | 36.9 | 19.04.2016 |
| ОФЗ АД (46022) | 26205RMFS | 08.04.2011 | 14.04.2021 | погашение купона | 37.9 | 19.04.2016 |
| Альфа-Банк-5-боб | 4B020501326B | 19.07.2012 | 20.10.2018 | погашение купона | 60.16 | 19.04.2016 |
| Мордовия Респ-34002-об | RU34002MOR0 | 16.10.2015 | 14.10.2020 | погашение купона | 34.28 | 19.04.2016 |
| АИЖК-3-боб | 4B02-03-00739-A | 07.06.2013 | 18.04.2018 | погашение купона | 31.16 | 19.04.2016 |
| Республика Саха (Якутия) выпуск 35005 | RU35005RSY0 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | погашение купона | 20.64 | 19.04.2016 |
| Транснефть АК-3-боб | 4B02-03-00206-A | 15.03.2010 | 09.10.2024 | погашение купона | 54.85 | 14.04.2016 |
| Связь-Банк-4-об | 40401470B | 05.08.2011 | 13.04.2022 | погашение купона | 61.08 | 11.04.2016 |
| ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 | 4-01-55378-E | 12.09.2013 | 17.10.2018 | погашение купона | 52.36 | 19.04.2016 |