21 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 | XS0979891925 | 04.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 383222.5 | 15.04.2016 |
| Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 | XS0918297382 | 10.04.2013 | 17.04.2020 | Interest Payment | 107296.88 | 15.04.2016 |
| VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2012 | 17.10.2022 | Interest Payment | 66546.25 | 15.04.2016 |
| Western Digital Corporation_ORD SHS | US9581021055 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 350 | 01.04.2016 | |
| ПАО «Группа ЛСР» (об.) | 1-01-55234-E | 28.09.2006 | выплата дивидендов | 106647216 | 18.04.2016 | |
| BRASKEM FINANC REGS 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 07.04.2011 | 15.04.2021 | Interest Payment | 5750 | 14.04.2016 |
| BRASKEM FINANC REGS 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 07.04.2011 | 15.04.2021 | Interest Payment | 5750 | 14.04.2016 |
| HSBC HOLDINGS-ORD SHS-SDRT 0.5PCT | GB0005405286 | 30.05.2001 | Dividend Option | 295.82 | 04.03.2016 | |
| NESTLE S.A. — ORD SHR — VOT NOMINEE | CH0038863350 | Cash Dividend | 1316.25 | 12.04.2016 | ||
| ПервоеКоллекторБюро-8-об | 4-08-32831-F | 29.01.2015 | 19.04.2018 | погашение купона | 42.38 | 20.04.2016 |
| РСХБ-18-об | 41803349B | 08.02.2012 | 13.10.2022 | погашение купона | 60.58 | 20.04.2016 |
| КрасноярскийКрай-34006-об | RU34006KNA0 | 15.10.2012 | 19.10.2017 | погашение купона | 16.45 | 20.04.2016 |
| ДельтаКредит обб05 | 4B020503338B | 29.03.2012 | 21.10.2023 | погашение купона | 42.12 | 20.04.2016 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | погашение купона | 2.3 | 15.04.2016 |
| Уралсиб ЛК-8-боб | 4B02-08-36314-R | 27.12.2011 | 21.04.2016 | частичное погашение номинала | 83.7 | 15.04.2016 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 21.07.2016 | погашение купона | 4.99 | 15.04.2016 |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.02 | 4-02-36401-R | 07.04.2011 | 15.04.2021 | погашение купона | 43.38 | 15.04.2016 |
| ОАО «РБК» (обл.4) | 4-04-56413-H | 23.03.2010 | 19.04.2018 | погашение купона | .19 | 15.04.2016 |
| ФСК ЕЭС обл.15 | 4-15-65018-D | 07.06.2011 | 12.10.2023 | погашение купона | 43.63 | 15.04.2016 |
| Ремпутьмаш обл 1 | 4-01-55167-E | 18.08.2011 | 20.10.2016 | погашение купона | 42.38 | 12.04.2016 |