26 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Dividend Option | 1785 | 12.02.2016 | |
| SAMSUNG ELECTRO GDR (1/2 VOTING SHS) | US7960508882 | Cash Dividend | 865.1 | 31.12.2015 | ||
| КредитЕвропа-10-боб | 4B021003311B | 28.11.2013 | 22.10.2018 | погашение купона | 75.08 | 22.04.2016 |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с основного долга | .81336174 | 31.03.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с процентов | 2.17010231 | 31.03.2016 | |
| BSPB FINANCE REGS 10.7500 22/04/19 | XS0954673934 | 16.07.2013 | 22.04.2019 | Interest Payment | 846562.5 | 20.04.2016 |
| BSPB FINANCE REGS 10.7500 22/04/19 | XS0954673934 | 16.07.2013 | 22.04.2019 | Interest Payment | 10750 | 20.04.2016 |
| EVRAZ GROUP SA 6.50000 22/04/20 | XS0808638612 | 22.04.2020 | Interest Payment | 7150 | 21.04.2016 | |
| EVRAZ GROUP SA 6.50000 22/04/20 | XS0808638612 | 22.04.2020 | Interest Payment | 19272.5 | 21.04.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/01/21 | XS1349562246 | 15.01.2016 | 25.01.2021 | полное погашение номинала | 50000 | 25.04.2016 |
| ЕвразБанкРазвит (обл.3) | RU000A0JQH85 | 08.10.2009 | 25.10.2016 | погашение купона | 39.89 | 18.04.2016 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | погашение купона | 8.43 | 25.04.2016 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | частичное погашение номинала | 37.49 | 25.04.2016 |
| МеждФинКлуб АКБ-1-об | 40102618B | 22.08.2012 | 26.04.2016 | погашение купона | 78.99 | 25.04.2016 |
| МеждФинКлуб АКБ-1-об | 40102618B | 22.08.2012 | 26.04.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 25.04.2016 |
| Хакасия Респ-35004-об | RU35004HAK0 | 22.10.2014 | 27.10.2019 | погашение купона | 31.54 | 25.04.2016 |
| Хакасия Респ-35004-об | RU35004HAK0 | 22.10.2014 | 27.10.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 25.04.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 4.52 | 25.04.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 14.2 | 25.04.2016 |
| МеждИнБанк-1-об | RU000A0JUG56 | 10.04.2014 | 16.04.2024 | погашение купона | 58.34 | 25.04.2016 |
| обл ОКЕЙ 05 | 4B02-05-36415-R | 13.08.2013 | 21.04.2020 | погашение купона | 78.53 | 25.04.2016 |
| Домашние деньги обб01 | 4B02-01-36412-R | 07.06.2013 | 25.10.2016 | погашение купона | 239342.47 | 25.04.2016 |
| БанкФКОткрытие-2-9-об | 40901776B | 27.07.2012 | 28.10.2018 | погашение купона | 59.91 | 25.04.2016 |