27 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 36048 | 11.12.2015 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | ||
| ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» | 1899-94168527 | 07.09.2010 | выплата дивидендов | 16268.04 | 31.03.2016 | |
| пай ЗПИФ УКФинамМ-ИТ | 0446-78559613 | 15.12.2006 | выплата дохода | 221.01 | 31.12.2015 | |
| паи ЗПИФ рентный Финам-Кап.влож | 0464-93295436 | 15.12.2006 | выплата дохода | 29.58 | 31.12.2015 | |
| OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 25.04.2013 | 25.04.2018 | Interest Payment | 320087.5 | 22.04.2016 |
| LUKOIL INTERNA REGS 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | Interest Payment | 176778 | 21.04.2016 |
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 25.04.2073 | Interest Payment | 120960 | 08.04.2016 |
| EVRAZ GROUP SA/REGS 9.50000 | XS0359381331 | 24.04.2008 | 24.04.2018 | Interest Payment | 65122.5 | 08.04.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 23.04.2009 | 23.04.2019 | Interest Payment | 32236.25 | 08.04.2016 |
| BSPB FINANCE PLC 1.00000 24/10/18 | XS0848163456 | 24.10.2018 | Interest Payment | 20680 | 22.04.2016 | |
| STEEL CAPITAL SA 25/10/17 | XS0551315384 | 25.10.2010 | 25.10.2017 | Interest Payment | 19731.5 | 22.04.2016 |
| Lukoil International Finance B.V. 4.563 | XS0919504562 | 24.04.2023 | Interest Payment | 12434.18 | 21.04.2016 | |
| WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 09.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 9956.25 | 22.04.2016 |
| PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 | XS0775984213 | 25.04.2017 | Interest Payment | 9775 | 22.04.2016 | |
| EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 15.10.2012 | 24.04.2020 | Interest Payment | 9375 | 22.04.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 25.04.2013 | 25.04.2018 | Interest Payment | 7250 | 22.04.2016 |
| EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 15.10.2012 | 24.04.2020 | Interest Payment | 1640.63 | 22.04.2016 |
| WIND ACQUISITION FI 7.00000 23/04/21 | XS1055940206 | 04.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 16975 | 08.04.2016 |
| WIND ACQUISITION FI 7.00000 23/04/21 | XS1055940206 | 04.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 14350 | 08.04.2016 |
| Тульская Обл-34004-об | RU34004TUL0 | 12.10.2015 | 15.05.2019 | погашение купона | 63.51 | 26.04.2016 |
| Тульская Обл-34004-об | RU34004TUL0 | 12.10.2015 | 15.05.2019 | частичное погашение номинала | 100 | 26.04.2016 |
| Пионер, ГК об01 | 4-01-67750-H | 02.04.2013 | 26.10.2016 | погашение купона | 89.75 | 26.04.2016 |
| Силовые Машины-1-боб | 4B02-01-35909-H | 16.07.2014 | 15.10.2025 | погашение купона | 61.33 | 26.04.2016 |
| Силовые Машины-2-боб | 4B02-02-35909-H | 16.07.2014 | 15.10.2025 | погашение купона | 61.33 | 26.04.2016 |
| Мэрия г.Новосибирска | RU35006NSB1 | 22.07.2013 | 22.07.2020 | погашение купона | 16.17 | 26.04.2016 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | погашение купона | 15.74 | 26.04.2016 |
| ИКС 5 Финанс-3-боб | 4B02-03-36241-R | 20.07.2010 | 26.10.2016 | погашение купона | 44.13 | 21.04.2016 |
| ВТБ Лизинг Финанс обб04 | 4B02-04-36292-R | 03.06.2014 | 17.07.2024 | погашение купона | 30.67 | 26.04.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/01/21 | XS1349562246 | 15.01.2016 | 25.01.2021 | погашение купона | 3125 | 21.04.2016 |
| Крайинвестбанк-2-боб | 4B020203360B | 03.12.2010 | 26.04.2016 | погашение купона | 70.19 | 15.04.2016 |
| Крайинвестбанк-2-боб | 4B020203360B | 03.12.2010 | 26.04.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 15.04.2016 |