28 апреля 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.04.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.04.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| ДВМП-1-боб | 4B02-01-00032-A | 05.05.2010 | 27.02.2018 | погашение купона | 80.22 | 21.04.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 635850 | 25.04.2016 |
| Telemar Norte Leste 5.5 23/10/20 | USP9037HAL70 | 14.09.2010 | 23.10.2020 | Interest Payment | 24750 | 22.04.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 11500 | 25.04.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 10750 | 25.04.2016 |
| Telemar Norte Leste 5.5 23/10/20 | USP9037HAL70 | 14.09.2010 | 23.10.2020 | Interest Payment | 8387.5 | 22.04.2016 |
| GPN CAPITAL SA/GAZPROM NEFT 26/04/18 | XS0922296883 | 18.04.2013 | 26.04.2018 | Interest Payment | 32263 | 25.04.2016 |
| GPN CAPITAL SA/GAZPROM NEFT 26/04/18 | XS0922296883 | 18.04.2013 | 26.04.2018 | Interest Payment | 3372.95 | 25.04.2016 |
| МФ и НП НСО оба15 | RU34015ANO0 | 22.10.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 19.42 | 27.04.2016 |
| МФ и НП НСО оба15 | RU34015ANO0 | 22.10.2013 | 30.10.2018 | частичное погашение номинала | 150 | 27.04.2016 |
| НЛМК-8-боб | 4B02-08-00102-A | 27.12.2012 | 16.10.2025 | погашение купона | 55.35 | 27.04.2016 |
| АйМаниБанк об01 | 40101975B | 30.09.2013 | 27.10.2016 | погашение купона | 79.78 | 27.04.2016 |
| Домашние деньги-1-об | 4-01-36412-R | 12.04.2012 | 27.04.2017 | погашение купона | 268779.25 | 27.04.2016 |