5 мая 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.05.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.05.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Европлан-3-об | 4-03-56453-P | 28.12.2011 | 31.10.2017 | погашение купона | 62.33 | 26.04.2016 |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 6.82 | 21.04.2016 |
| ВолгоградОбласть (обл.34005) | RU34005VLO0 | 03.05.2011 | 04.05.2016 | погашение купона | 6.98 | 22.04.2016 |
| ВолгоградОбласть (обл.34005) | RU34005VLO0 | 03.05.2011 | 04.05.2016 | частичное погашение номинала | 200 | 22.04.2016 |
| ОАО «ЦМТ» (об.) | 1-01-01837-A | 21.11.2006 | выплата дивидендов | 12182.42 | 21.04.2016 | |
| ОАО «ЦМТ» (пр.) | 2-01-01837-A | 21.11.2006 | выплата дивидендов | 8197.48 | 21.04.2016 | |
| ALROSA FINANCE S.A. REGS 11/20 | XS0555493203 | 03.11.2020 | Interest Payment | 439967.5 | 29.04.2016 | |
| POLYUS GOLD INT REGS 5.625 29/04/20 | XS0922301717 | 29.04.2013 | 29.04.2020 | Interest Payment | 254615.63 | 28.04.2016 |
| DEUTSCHE BANK AG 7.50000 UNDATED | US251525AN16 | 19.11.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 180000 | 29.04.2016 |
| VIP FIN REGS CL B 9.12500 2018 | XS0361041808 | 30.04.2008 | 30.04.2018 | Interest Payment | 77106.25 | 15.04.2016 |
| POLYUS GOLD INT REGS 5.625 29/04/20 | XS0922301717 | 29.04.2013 | 29.04.2020 | Interest Payment | 40359.38 | 28.04.2016 |
| MINISTRY OF FINANCE REGS 04/20 | 12840044V | 30.04.2010 | 29.04.2020 | Interest Payment | 25000 | 28.04.2016 |
| ALROSA FINANCE S.A. REGS 11/20 | XS0555493203 | 03.11.2020 | Interest Payment | 20692.5 | 29.04.2016 | |
| BRUNSWICK RAIL F REGS VAR 01/11/17 | XS0850393264 | 25.10.2012 | 01.11.2017 | Interest Payment | 16250 | 29.04.2016 |
| SB CAPITAL SA 5.12500 29/10/22 | XS0848530977 | 29.10.2012 | 29.10.2022 | Interest Payment | 15605.63 | 14.04.2016 |
| JBS INVESTMENTS REGS 7.7500 28/10/20 | USA29866AA70 | 03.05.2013 | 28.10.2020 | Interest Payment | 15500 | 27.04.2016 |
| FMG RESOURCES (AUGU 8.25000 01/11/19 | USQ3919KAD39 | 27.05.2011 | 01.11.2019 | Interest Payment | 12375 | 29.04.2016 |
| JBS INVESTMENTS REGS 7.7500 28/10/20 | USA29866AA70 | 03.05.2013 | 28.10.2020 | Interest Payment | 7750 | 27.04.2016 |
| MMC FIN/OJSC MMC NO 4.4.375 30/04/18 | XS0922134712 | 18.04.2013 | 30.04.2018 | Interest Payment | 6564 | 29.04.2016 |
| BRASKEM FINANCE LIM 5.37500 02/05/22 | USG1315RAG68 | 29.02.2012 | 02.05.2022 | Interest Payment | 5375 | 29.04.2016 |
| VIP FIN REGS CL B 9.12500 2018 | XS0361041808 | 30.04.2008 | 30.04.2018 | Interest Payment | 4562.5 | 15.04.2016 |
| MMC FIN/OJSC MMC NO 4.4.375 30/04/18 | XS0922134712 | 18.04.2013 | 30.04.2018 | Interest Payment | 2188 | 29.04.2016 |
| DTEK FINANCE REGS 10.3750 28/03/18 | USG2941DAB85 | 24.04.2015 | 28.03.2018 | Interest Payment | 2076 | 28.04.2016 |
| Petroleos de Venezuela SA 8.5 02/11/17 | USP7807HAK16 | 22.10.2010 | 02.11.2017 | Interest Payment | 1416.67 | 29.04.2016 |
| MONSANTO CO -NEW SHS | US61166W1018 | 19.10.2000 | Cash Dividend | 756 | 08.04.2016 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 17.02.2000 | Cash Dividend | 200.47 | 22.03.2016 | |
| BASF — ORD SHS | DE000BASF111 | 21.06.2010 | Cash Dividend | 6405.38 | 29.04.2016 | |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | погашение купона | 15.56 | 04.05.2016 |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 04.05.2016 |
| Открытие Холдинг обб02 | 4B02-02-14406-A | 26.05.2014 | 03.05.2018 | погашение купона | 62.33 | 04.05.2016 |
| Росгосстрах обл.02 | 4-02-36389-R | 15.04.2010 | 02.11.2017 | погашение купона | 45.38 | 27.04.2016 |
| DEUTSCHE BANK AG VAR UNDATED | DE000DB7XHP3 | 20.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 6000 | 29.04.2016 |