11 мая 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.05.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.05.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 36048 | 11.12.2015 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | |
| EVRAZ GROUP SA/REGS 9.50000 | XS0359381331 | 24.04.2008 | 24.04.2018 | Interest Payment | 65122.5 | 08.04.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 635850 | 25.04.2016 |
| DEUTSCHE BANK AG 7.50000 UNDATED | US251525AN16 | 19.11.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 180000 | 29.04.2016 |
| GPB EUROBOND FINANC 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 26.04.2012 | 03.05.2019 | Interest Payment | 103312.5 | 02.05.2016 |
| PSB FINANCES SA 10.2000 06/11 /19 | XS0851672435 | 22.10.2012 | 06.11.2019 | Interest Payment | 454257 | 05.05.2016 |
| ЗАО «Куйбышевазот» (об.) | 1-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 204444.8 | 04.05.2016 | |
| ЗАО «Куйбышевазот» (пр.) | 2-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 64058.4 | 04.05.2016 | |
| LUKOIL INTERNATIONA REGS 09/11/20 | XS0554659671 | 09.11.2020 | Interest Payment | 8881.25 | 05.05.2016 | |
| ОФЗПД(082) | 25082RMFS | 26.04.2013 | 11.05.2016 | погашение купона | 29.92 | 10.05.2016 |
| ОФЗПД(082) | 25082RMFS | 26.04.2013 | 11.05.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 10.05.2016 |
| Магнит-1P-01-боб | 4B02-01-60525-P-001P | 05.11.2015 | 10.05.2017 | погашение купона | 55.85 | 10.05.2016 |