17 мая 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.05.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.05.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 155638.13 | 13.04.2016 |
| POLYUS GOLD INT REGS 5.625 29/04/20 | XS0922301717 | 29.04.2013 | 29.04.2020 | Interest Payment | 40359.38 | 28.04.2016 |
| DEUTSCHE BANK AG VAR UNDATED | XS1071551474 | 20.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 12500 | 29.04.2016 |
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 3018.75 | 13.04.2016 |
| GPB EUROBOND FINANC 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 26.04.2012 | 03.05.2019 | Interest Payment | 103312.5 | 02.05.2016 |
| PSB FINANCES SA 10.2000 06/11 /19 | XS0851672435 | 22.10.2012 | 06.11.2019 | Interest Payment | 454257 | 05.05.2016 |
| EFG INTERNAT.AG BEARER SHS VOTING BO | CH0022268228 | 19.09.2005 | Shares Premium Dividend | 4189 | 04.05.2016 | |
| KUZNETSKI CAPITAL S 6.80700 10 | XS0299183250 | 10.05.2007 | 10.05.2017 | Interest Payment | 82413.8 | 25.04.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/02/17 | XS1358929633 | 29.01.2016 | 06.02.2017 | Interest Payment | 28944 | 05.05.2016 |
| АК «Транснефть» (обл.1) | 4-01-00206-A | 16.04.2009 | 13.05.2019 | погашение купона | 114.68 | 04.05.2016 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.48 | 13.05.2016 |
| Минфин Хакасии оба03 | RU35003HAK0 | 11.10.2013 | 27.10.2020 | погашение купона | 20.94 | 13.05.2016 |
| Иркут-4-боб | 4B02-04-00040-A | 29.07.2013 | 06.11.2023 | погашение купона | 44.88 | 13.05.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 11/02/21 | XS1362563865 | 04.02.2016 | 11.02.2021 | погашение купона | 2850 | 11.05.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 11/02/21 | XS1362563865 | 04.02.2016 | 11.02.2021 | полное погашение номинала | 50000 | 13.05.2016 |