20 мая 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.05.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.05.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| INTEGRA GROUP GDR | US45822B2051 | Cash Dividend | 11.79 | 19.10.2012 | ||
| INTEGRA GROUP GDR | US45822B2051 | Cash Dividend | .86 | 05.08.2013 | ||
| DEUTSCHE BANK AG VAR UNDATED | XS1071551474 | 20.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 12500 | 29.04.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 555575.58 | 02.05.2016 |
| Sistema International Funding 6.95 17/05 | XS0783242877 | 10.05.2012 | 17.05.2019 | Interest Payment | 29016.25 | 16.05.2016 |
| Sistema International Funding 6.95 17/05 | XS0783242877 | 10.05.2012 | 17.05.2019 | Interest Payment | 28321.25 | 16.05.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 24299.79 | 02.05.2016 |
| GPB EUROBOND FINANC 5.62500 17/05/17 | XS0783291221 | 17.05.2012 | 17.05.2017 | Interest Payment | 12656.25 | 16.05.2016 |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | Cash Dividend | 2584 | 02.05.2016 | |
| NEWCREST FINANCE PT REGS 15/11/41 | USQ66511AB43 | 08.11.2010 | 15.11.2041 | Interest Payment | 1207.5 | 13.05.2016 |
| KINDER MORGAN INC ORDSHR | US49456B1017 | 16.02.2011 | Cash Dividend | 175 | 02.05.2016 | |
| РСХБ (обл.09) | 40903349B | 16.10.2009 | 14.11.2019 | погашение купона | 64.82 | 13.05.2016 |
| РСХБ (обл.08) | 40803349B | 16.10.2009 | 14.11.2019 | погашение купона | 64.82 | 13.05.2016 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 6.78 | 18.05.2016 |
| РСХБ (обл.09) | 40903349B | 16.10.2009 | 14.11.2019 | погашение купона | 64.82 | 13.05.2016 |
| Калужская область (обл.34005) | RU34005KLG0 | 16.05.2011 | 19.05.2016 | погашение купона | 10.1 | 10.05.2016 |
| Калужская область (обл.34005) | RU34005KLG0 | 16.05.2011 | 19.05.2016 | частичное погашение номинала | 500 | 10.05.2016 |
| Костромская область обл. 34006 | RU34006KOS0 | 14.11.2011 | 17.11.2016 | погашение купона | 1.78 | 10.05.2016 |
| Саха Респ-35007-об | RU35007RSY0 | 12.05.2015 | 14.05.2020 | погашение купона | 30.99 | 18.05.2016 |
| Тульская обл. оба03 | RU34003TUL0 | 12.11.2013 | 18.05.2017 | погашение купона | 12.93 | 18.05.2016 |
| Тульская обл. оба03 | RU34003TUL0 | 12.11.2013 | 18.05.2017 | частичное погашение номинала | 250 | 18.05.2016 |