24 мая 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.05.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.05.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО "Авиакомпания "Сибирь«(АО) | 1-01-11166-F | 06.06.1994 | выплата дивидендов | 156 | 22.04.2016 | |
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | погашение купона | 33.21 | 16.05.2016 |
| ЗПИФ рент.«АТРИУМ» УК ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» | 1899-94168527 | 07.09.2010 | выплата дохода | 113.3 | 29.04.2016 | |
| SAP AG | US8030542042 | Cash Dividend | 2610.36 | 12.05.2016 | ||
| HSBC BANK PLC VAR 20/11/20 | XS1323611779 | 13.11.2015 | 20.11.2020 | погашение купона | 2390.3226 | 19.05.2016 |
| ОАО «Акрон» (обл.) вып.4 | 4-05-00207-A | 05.05.2011 | 18.05.2021 | погашение купона | 67.81 | 18.05.2016 |
| ОАО «Акрон» (обл.) выпуск 5 | 4-06-00207-A | 05.05.2011 | 18.05.2021 | погашение купона | 67.81 | 18.05.2016 |
| ТКС Банк-12-боб | 4B021202673B | 19.10.2012 | 24.05.2016 | погашение купона | 62.33 | 23.05.2016 |
| ТКС Банк-12-боб | 4B021202673B | 19.10.2012 | 24.05.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 23.05.2016 |
| Акрон-2-боб | 4B02-02-00207-A | 07.06.2012 | 20.11.2018 | погашение купона | 57.84 | 23.05.2016 |
| Акрон-3-боб | 4B02-03-00207-A | 07.06.2012 | 20.11.2018 | погашение купона | 57.84 | 23.05.2016 |
| ОГК-2-БО-ПО2 | 4B02-02-65105-D-001P | 18.11.2015 | 17.11.2020 | погашение купона | 57.34 | 23.05.2016 |
| АИЖК-2-боб | 4B02-02-00739-A | 07.06.2013 | 23.05.2017 | погашение купона | 24.06 | 23.05.2016 |
| ОГК-2-БО-ПО1 | 4B02-01-65105-D-001P | 18.11.2015 | 17.11.2020 | погашение купона | 57.34 | 23.05.2016 |
| Росэксимбанк-1-об | 40102790B | 11.11.2015 | 11.11.2025 | погашение купона | 60.33 | 23.05.2016 |
| РЖД-30-об | 4-30-65045-D | 03.05.2012 | 07.11.2028 | погашение купона | 38.39 | 23.05.2016 |
| РСГ-Финанс-1-боб | 4B02-01-36399-R | 22.10.2013 | 22.11.2016 | погашение купона | 63.58 | 23.05.2016 |
| Русфинанс Банк-4-боб | 4B020401792B | 29.03.2013 | 24.11.2020 | погашение купона | 58.84 | 23.05.2016 |