25 мая 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.05.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.05.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| СМП Банк обл.01 | 40103368B | 05.08.2011 | 23.05.2017 | погашение купона | 44.88 | 13.05.2016 |
| VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 224013.4 | 20.05.2016 |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 92650 | 20.05.2016 |
| SB CAPITAL SA 5.25000 23/05/23 | XS0935311240 | 23.05.2013 | 23.05.2023 | Interest Payment | 79012.5 | 06.05.2016 |
| VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/11/18 | XS0993162170 | 06.11.2013 | 21.11.2018 | Interest Payment | 29779.2 | 20.05.2016 |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 29682 | 20.05.2016 |
| VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 14855 | 20.05.2016 |
| VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 | US91911TAH68 | 17.11.2006 | 21.11.2036 | Interest Payment | 10621.88 | 20.05.2016 |
| PETROBRAS GLOBAL FI 4.37500 20/05/23 | US71647NAF69 | 14.05.2013 | 20.05.2023 | Interest Payment | 6125 | 19.05.2016 |
| VEB FINANCE PLC 5.45000 22/11/17 | XS0559800122 | 22.11.2017 | Interest Payment | 2997.5 | 20.05.2016 | |
| VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/11/18 | XS0993162170 | 06.11.2013 | 21.11.2018 | Interest Payment | 2112 | 20.05.2016 |
| CTC MEDIA INC / ORD SHS | US12642X1063 | Merger | 1609122.6 | 20.05.2016 | ||
| ПАО «Таттелеком» (об.) вып.2 | 1-02-50049-A | 12.01.2006 | выплата дивидендов | 395192.36 | 10.05.2016 | |
| Победит АО | 10-1п-015 | 24.09.1993 | выплата дивидендов | 200000 | 10.05.2016 | |
| Аптечная сеть 36.6-3-боб | 4B02-03-07335-A | 17.11.2010 | 23.05.2018 | погашение купона | 72.3 | 19.05.2016 |
| ИАВ 2-1-об | 4-01-79354-H | 21.02.2013 | 25.08.2045 | погашение купона | 2.15 | 24.05.2016 |
| ИАВ 2-1-об | 4-01-79354-H | 21.02.2013 | 25.08.2045 | частичное погашение номинала | 11.75 | 24.05.2016 |
| ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1» обл.002 | 4-02-79466-H | 15.08.2013 | 25.02.2045 | погашение купона | 8.77 | 24.05.2016 |
| ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1» обл.002 | 4-02-79466-H | 15.08.2013 | 25.02.2045 | частичное погашение номинала | 37.1 | 24.05.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 23/02/21 | XS1369277790 | 16.02.2016 | 23.02.2021 | погашение купона | 2850 | 20.05.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 23/02/21 | XS1369277790 | 16.02.2016 | 23.02.2021 | полное погашение номинала | 50000 | 24.05.2016 |