26 мая 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.05.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.05.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 36048 | 11.12.2015 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | 2998 | 29.03.2016 | |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 29682 | 20.05.2016 |
| VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 | US91911TAH68 | 17.11.2006 | 21.11.2036 | Interest Payment | 10621.88 | 20.05.2016 |
| ASTALDI SOCIETA’ 7.12500 01/12/20 | XS1000393899 | 27.11.2013 | 01.12.2020 | Tax Reclaim | 1677.54 | 24.05.2016 |
| ООО «Экспател» обл.01 | 4-01-00203-R | 27.04.2015 | 22.08.2018 | погашение купона | 44.88 | 24.05.2016 |
| GOVER OF ANGOL REGS 9.50000 12/11/25 | XS1318576086 | 03.11.2015 | 12.11.2025 | Interest Payment | 9500 | 11.05.2016 |
| SGISSULU 81644 VAR 24/02/21 | XS1314929107 | 27.10.2015 | 24.02.2021 | Interest Payment | 7575 | 23.05.2016 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) | DE0005933931 | 02.01.2001 | Capital Gains Distribution | 2.88 | 29.04.2016 | |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 4.27 | 25.05.2016 |
| МСП Банк-4-боб | 4B020403340B | 07.06.2013 | 26.11.2016 | погашение купона | 41.14 | 25.05.2016 |
| Вертолеты России-2-боб | 4B02-02-12310-A | 08.11.2013 | 16.11.2023 | погашение купона | 43.63 | 25.05.2016 |
| Тверская Обл-34009-об | RU34009TVE0 | 21.11.2013 | 22.11.2018 | погашение купона | 12.22 | 25.05.2016 |
| Металлинвестбанк-2-боб | 4B020202440B | 26.04.2013 | 21.05.2020 | погашение купона | 67.32 | 25.05.2016 |
| ГСС-5-боб | 4B02-05-21927-H | 06.10.2014 | 21.05.2020 | погашение купона | 81.78 | 25.05.2016 |
| Удмуртская Респ-34005-об | RU34005UDM0 | 21.11.2011 | 24.11.2016 | погашение купона | 15.03 | 17.05.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 15.19 | 25.05.2016 |
| СистемаАФК(обл.03) | 4-03-01669-A | 27.10.2009 | 24.11.2016 | погашение купона | 43.63 | 20.05.2016 |
| Внешэкономбанк-2-боб | 4B02-02-00004-T | 31.05.2013 | 23.11.2017 | погашение купона | 27.92 | 25.05.2016 |