3 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 02.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Бинбанк-14-боб | 4B021402562B | 25.12.2013 | 26.05.2021 | погашение купона | 72.3 | 31.05.2016 |
| АКБ «Челиндбанк» (АО) осн.выпуск | 10300485B | 14.11.2002 | выплата дивидендов | 4493.7 | 23.05.2016 | |
| VTB CAPITAL SA 6.8750 29/05/18 | XS0365923977 | 28.05.2008 | 29.05.2018 | Interest Payment | 466709.38 | 13.05.2016 |
| MTS International Funding 5.00 30/05/23 | XS0921331509 | 22.05.2013 | 30.05.2023 | Interest Payment | 159700 | 27.05.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 02/03/21 | XS1295018805 | 19.02.2016 | 02.03.2021 | Full Call/Early Redemption | 62000 | 30.05.2016 |
| VTB CAPITAL SA 6.8750 29/05/18 | XS0365923977 | 28.05.2008 | 29.05.2018 | Interest Payment | 6118.75 | 13.05.2016 |
| RSHB CAPITAL SA 7.7500 29/05/18 | XS0366630902 | 29.05.2008 | 29.05.2018 | Interest Payment | 4650 | 13.05.2016 |
| ALIBABA GROUP HOLDI SECREG 28/11/21 | US01609WAP77 | 27.10.2015 | 28.11.2021 | Interest Payment | 4531.25 | 27.05.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 02/03/21 | XS1295018805 | 19.02.2016 | 02.03.2021 | Interest Payment | 2263 | 30.05.2016 |
| СПетербург-25039-об | RU25039GSP0 | 19.11.2012 | 01.06.2017 | погашение купона | 39.6 | 01.06.2016 |
| Коми Респ-35011-об | RU35011KOM0 | 28.05.2014 | 27.11.2019 | погашение купона | 21.32 | 01.06.2016 |
| ООО «РМК-ФИНАНС» (обл.04) | 4-04-36219-R | 10.06.2010 | 02.06.2016 | погашение купона | 72.3 | 27.05.2016 |
| ООО «РМК-ФИНАНС» (обл.04) | 4-04-36219-R | 10.06.2010 | 02.06.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 27.05.2016 |
| ООО ИКС 5 Финанс (обл.4) | 4-04-36241-R | 11.09.2008 | 02.06.2016 | погашение купона | 52.36 | 27.05.2016 |
| ООО ИКС 5 Финанс (обл.4) | 4-04-36241-R | 11.09.2008 | 02.06.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 27.05.2016 |
| ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.05) | 4-05-36383-R | 05.05.2011 | 27.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 27.05.2016 |
| ООО «ЕвразХолдинг Финанс» (обл.05) | 4-05-36383-R | 05.05.2011 | 27.05.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 27.05.2016 |
| ОАО «Мечел» (обл.17) | 4-17-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 24.05.2016 |
| ОАО «Мечел» (обл.18) | 4-18-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | погашение купона | 41.88 | 24.05.2016 |