14 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SGISSULU 81988 VAR 08/03/21 | XS1314907046 | 27.10.2015 | 08.03.2021 | Full Call/Early Redemption | 247000 | 06.06.2016 |
| TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.12.2012 | 06.06.2018 | Interest Payment | 98000 | 20.05.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 08/03/21 | XS1376387467 | 29.02.2016 | 08.03.2021 | Interest Payment | 12180 | 06.06.2016 |
| SGISSULU 81988 VAR 08/03/21 | XS1314907046 | 27.10.2015 | 08.03.2021 | Interest Payment | 11584.3 | 06.06.2016 |
| VEDANTA RESOURCES P 8.25000 07/06/21 | USG9328DAG54 | 23.05.2011 | 07.06.2021 | Interest Payment | 8250 | 06.06.2016 |
| LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 | XS0304273948 | 05.06.2007 | 07.06.2017 | Interest Payment | 7945 | 23.05.2016 |
| LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 | XS0304274599 | 07.06.2007 | 07.06.2022 | Interest Payment | 3328 | 23.05.2016 |
| FMG RESOURCES (AUGU 8.25000 01/11/19 | USQ3919KAD39 | 27.05.2011 | 01.11.2019 | Interest Payment | 2062.5 | 31.05.2016 |
| Southern Company_ORD SHS | US8425871071 | 21.12.1999 | Cash Dividend | 896 | 16.05.2016 | |
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | 104 | 13.05.2016 | |
| ОАО «Уралвагонзавод» обл.1 | 4-01-55004-F | 23.11.2010 | 07.12.2017 | погашение купона | 67.32 | 03.06.2016 |
| Мордовцемент-1-об | 4-01-55761-D | 26.04.2013 | 09.06.2016 | погашение купона | 79.78 | 08.06.2016 |
| Мордовцемент-1-об | 4-01-55761-D | 26.04.2013 | 09.06.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 08.06.2016 |
| ОАО «ЯкутТоплЭнКомп» (об.) | 1-01-20510-F | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 397.4 | 04.05.2016 | |