14 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| СвердловскОбл-34001-об | RU34001SVS0 | 24.11.2011 | 11.12.2016 | погашение купона | 4.42 | 01.06.2016 |
| Amgen Inc._ORD SHS | US0311621009 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 434 | 17.05.2016 | |
| DTEK FINANCE REGS 10.3750 28/03/18 | USG2941DAB85 | 24.04.2015 | 28.03.2018 | Other Event | 288.19 | 06.06.2016 |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Other Event | 109.38 | 06.06.2016 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 25.09 | 13.06.2016 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | частичное погашение номинала | 110 | 13.06.2016 |
| Ставропольский край обл.01 | RU34001STV0 | 07.12.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 4.59 | 13.06.2016 |
| ОКЕЙ-2-об | 4-02-36415-R | 18.10.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 57.84 | 13.06.2016 |
| МТС-3 (обл.) | 4-03-04715-A | 27.12.2007 | 12.06.2018 | погашение купона | 49.86 | 07.06.2016 |
| КрасноярскийКрай-34010-об | RU34010KNA0 | 03.09.2015 | 10.09.2019 | погашение купона | 31.66 | 10.06.2016 |
| Альфа-Банк-10-боб | 4B021001326B | 19.07.2012 | 11.06.2017 | погашение купона | 48.88 | 10.06.2016 |
| ТомскАдм-34005-об | RU34005TOM1 | 20.11.2014 | 15.12.2019 | погашение купона | 34.9 | 10.06.2016 |
| ПАО «БАШНЕФТЬ АНК» (обл.1) | 4-01-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | погашение купона | 41.64 | 07.06.2016 |
| ПАО «БАШНЕФТЬ АНК» (обл.2) | 4-02-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | погашение купона | 41.64 | 07.06.2016 |
| Башнефть (обл.03) | 4-03-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | погашение купона | 41.64 | 07.06.2016 |
| Москва, обл.32048 | RU32048MOS0 | 14.11.2006 | 11.06.2022 | погашение купона | 35.1 | 03.06.2016 |
| Воронежская Обл-34005-об | RU34005VRO0 | 11.12.2012 | 17.12.2017 | погашение купона | 3.42 | 13.06.2016 |
| Москва, обл.32049 | RU32049MOS0 | 14.11.2006 | 14.06.2017 | погашение купона | 35.1 | 07.06.2016 |
| ASTALDI SOCIETA’ 7.12500 01/12/20 | XS1000393899 | 27.11.2013 | 01.12.2020 | Interest Payment | 7125 | 10.06.2016 |