20 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «АИЖК» (обл.8) | 4-08-00739-A | 24.08.2006 | 15.06.2018 | погашение купона | 5.77 | 03.06.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.11) | 4-11-00739-A | 15.11.2007 | 15.09.2020 | погашение купона | 14.47 | 03.06.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 15.09.2021 | погашение купона | 20.79 | 03.06.2016 |
| Коми Респ-32010-об | RU32010KOM0 | 24.11.2011 | 15.12.2016 | погашение купона | 13.46 | 03.06.2016 |
| EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2012 | 12.12.2017 | Interest Payment | 64062.5 | 10.06.2016 |
| EUROCHEM GLOBAL INV REGS 12/12/17 | XS0863583281 | 12.12.2012 | 12.12.2017 | Interest Payment | 51634.38 | 10.06.2016 |
| NOVATEK FINANCE LIM 4.42200 13/12/22 | XS0864383723 | 06.12.2012 | 13.12.2022 | Interest Payment | 37587 | 10.06.2016 |
| CREDIT SUISSE GR/REGS 7.500 UNDATED | XS0989394589 | 30.10.2013 | Interest Payment | 7500 | 10.06.2016 | |
| TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR | US87238U2033 | Cash Dividend | 4870.5 | 03.06.2016 | ||
| Связь-Банк-3-об | 40301470B | 05.08.2011 | 09.12.2021 | погашение купона | 61.08 | 06.06.2016 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 17.76 | 15.06.2016 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | частичное погашение номинала | 500 | 15.06.2016 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 12.47 | 15.06.2016 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 15.5 | 15.06.2016 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | частичное погашение номинала | 150 | 15.06.2016 |
| ИА ФОРА-1-об | 4-01-79227-H | 14.02.2013 | 05.06.2045 | частичное погашение номинала | 334.48 | 15.06.2016 |
| ИА ФОРА-1-об | 4-01-79227-H | 14.02.2013 | 05.06.2045 | погашение купона | .88 | 15.06.2016 |
| КрасноярскийКрай-34008-об | RU34008KNA0 | 12.05.2014 | 08.07.2018 | погашение купона | 28.07 | 15.06.2016 |
| КрасноярскийКрай-34008-об | RU34008KNA0 | 12.05.2014 | 08.07.2018 | частичное погашение номинала | 200 | 15.06.2016 |
| ГТЛК-4-боб | 4B02-04-32432-H | 24.04.2014 | 06.03.2025 | погашение купона | 36.77 | 15.06.2016 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | погашение купона | 18.32 | 15.06.2016 |