20 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 17488.25 | 06.05.2016 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 3525195.38 | 07.06.2016 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 31 | 07.06.2016 | |
| BrokerCreditService SP VAR 10/09/18 | XS1269959034 | 27.07.2015 | 10.09.2018 | погашение купона | 5000 | 09.06.2016 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (об.) | 1-01-30202-D | 11.11.2004 | выплата дивидендов | 18193625.1 | 27.05.2016 | |
| ПАО "Синарский трубный з-д«об. | 1-03-00148-A | 13.04.2004 | выплата дивидендов | 23560 | 30.05.2016 | |
| VODAFONE GROUP PLC 5.45000 10/06/19 | US92857WAS98 | 04.06.2009 | 10.06.2019 | Interest Payment | 8720 | 09.06.2016 |
| URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 | XS1003273767 | 09.12.2013 | 13.12.2018 | Interest Payment | 6250 | 27.05.2016 |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 13.05.2005 | Cash Dividend | 3111.75 | 13.05.2016 | |
| DU PONT(E.I.) DE NEMOURS-ORD SHS | US2635341090 | 26.04.1999 | Cash Dividend | 987.92 | 13.05.2016 | |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 13.05.2005 | Cash Dividend | 656.25 | 13.05.2016 | |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 936 | 19.05.2016 | |
| DTEK FINANCE REGS 10.3750 28/03/18 | USG2941DAB85 | 24.04.2015 | 28.03.2018 | Other Event | 426.52 | 12.05.2016 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | 180 | 18.05.2016 | |
| PETROBRAS INTERNATI 8.37500 10/12/18 | US71645WAH43 | 04.12.2003 | 10.12.2018 | Interest Payment | 2554.38 | 09.06.2016 |
| ETALON LTD GDR REGS | US29760G1031 | 17.08.2010 | Cash Dividend | 750 | 13.05.2016 | |
| ALFA HOLDING ISSUAN 5.50000 10/06/17 | XS1076087375 | 04.06.2014 | 10.06.2017 | Interest Payment | 500500 | 09.06.2016 |
| ALFA HOLDING ISSUAN 5.50000 10/06/17 | XS1076087375 | 04.06.2014 | 10.06.2017 | Interest Payment | 37015 | 09.06.2016 |
| BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 06.10.1993 | Cash Dividend | 646.8 | 03.06.2016 | |
| Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | погашение купона | 5.31 | 03.06.2016 |
| ДельтаКредит обл.06 | 40603338B | 22.12.2010 | 15.06.2016 | погашение купона | 49.36 | 08.06.2016 |
| ДельтаКредит обл.06 | 40603338B | 22.12.2010 | 15.06.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 08.06.2016 |
| ОФЗ ПК (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | погашение купона | 36.9 | 14.06.2016 |
| ОФЗ ПК210 | 26210RMFS | 13.12.2012 | 11.12.2019 | погашение купона | 33.91 | 14.06.2016 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.83 | 14.06.2016 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 4.49 | 14.06.2016 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 14.06.2016 |
| ОТКРЫТИЕ Банк-1-об | 40102179B | 22.11.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 59.59 | 14.06.2016 |