21 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 3525195.38 | 07.06.2016 | |
| BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 | GB0007980591 | 29.10.1999 | Dividend Option | 779.24 | 06.05.2016 | |
| ОАО «Красноярская ГГК» (ао 2) | 1-02-40091-F | 17.08.1999 | выплата дивидендов | 3600 | 06.06.2016 | |
| РЖД (обл.15) | 4-15-65045-D | 29.01.2009 | 20.06.2016 | погашение купона | 40.64 | 08.06.2016 |
| РЖД (обл.15) | 4-15-65045-D | 29.01.2009 | 20.06.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 08.06.2016 |
| Новикомбанк-2-боб | 4B020202546B | 06.06.2011 | 19.06.2018 | погашение купона | 71.45 | 08.06.2016 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | погашение купона | 12.09 | 19.06.2016 |
| Адм.Томск.области обл.45 | RU34045TMS0 | 13.12.2012 | 19.12.2017 | погашение купона | 11.92 | 19.06.2016 |
| Адм.Томск.области обл.45 | RU34045TMS0 | 13.12.2012 | 19.12.2017 | частичное погашение номинала | 200 | 19.06.2016 |
| RASPADSKAYA SECURIT REGS 27/04/17 | XS0772835285 | 27.04.2012 | 27.04.2017 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 742534.72 | 17.06.2016 |
| SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 | XS0552679879 | 27.10.2017 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 524357.64 | 17.06.2016 | |
| Duke Energy Corporation_ORD SHS | US26441C2044 | 09.07.2012 | Cash Dividend | 330 | 20.05.2016 | |
| ПКТ-1-об | 4-01-03924-J | 03.12.2015 | 09.12.2025 | погашение купона | 65.32 | 20.06.2016 |
| ГТЛК обб01 | 4B02-01-32432-H | 28.08.2013 | 12.09.2023 | погашение купона | 14.21 | 20.06.2016 |
| Томская Обл-34048-об | RU34048TMS0 | 13.12.2013 | 18.12.2018 | погашение купона | 17.45 | 20.06.2016 |
| Аптечная сеть 36.6-2-боб | 4B02-02-07335-A | 17.11.2010 | 21.06.2016 | погашение купона | 74.79 | 15.06.2016 |
| Аптечная сеть 36.6-2-боб | 4B02-02-07335-A | 17.11.2010 | 21.06.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 15.06.2016 |