22 июня 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.06.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.06.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 14387.2 | 04.09.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 36048 | 11.12.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 17488.25 | 06.05.2016 | |
| Пересвет-3-об | 40302110B | 24.02.2014 | 22.06.2017 | погашение купона | 66.43 | 20.06.2016 |
| RAIFFEISEN BANK INT 5.16300 18/06/24 | XS1001668950 | 29.11.2013 | 18.06.2024 | Interest Payment | 20652 | 17.06.2016 |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Cash Dividend | 1487.5 | 06.05.2016 | |
| ОТКРЫТИЕ ФК-4-об | 4-04-14406-A | 18.09.2012 | 08.12.2027 | погашение купона | 31.16 | 21.06.2016 |
| Татфондбанк-15-боб | 4B021503058B | 31.10.2014 | 11.12.2024 | погашение купона | 67.13 | 21.06.2016 |
| Татфондбанк-15-боб | 4B021503058B | 31.10.2014 | 11.12.2024 | погашение купона | 67.13 | 21.06.2016 |
| АИЖК-1-боб | 4B02-01-00739-A | 07.06.2013 | 21.09.2016 | погашение купона | 18.95 | 21.06.2016 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 19.07 | 21.06.2016 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | частичное погашение номинала | 300 | 21.06.2016 |
| РСХБ-7-боб | 4B020703349B | 21.07.2010 | 21.06.2017 | погашение купона | 62.33 | 16.06.2016 |
| Буровая компания «Евразия», обл.01 | 4-01-36403-R | 12.05.2011 | 20.06.2018 | погашение купона | 41.88 | 16.06.2016 |
| Буровая компания «Евразия», обл.01 | 4-01-36403-R | 12.05.2011 | 20.06.2018 | полное погашение номинала | 1000 | 16.06.2016 |